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Deka-bAV Fonds

81,82 ±0,00 (±0,00%) 24.05.2024, 22:02:32 Uhr
WKN: 978622 ISIN: DE0009786228 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
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  • 3M
  • 6M
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  • 3J
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Deka Investment GmbH
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 01.12.98
Fondsalter 25 Jahre
Anteilsklassenvol.1 470 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Deka-bAV Fonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Deka-Team
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 23.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 81,82€ ±0,00%
1 Woche 82,04€ -0,26%
1 Monat 79,67€ +2,70%
6 Monate 70,84€ +15,51%
Lfd. Jahr (YTD) 73,11€ +11,92%
1 Jahr 67,26€ +21,65%
3 Jahre 63,79€ +28,27%
5 Jahre 51,70€ +58,27%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.04.24 - 23.05.24 +2,70%
6 Monate 23.11.23 - 23.05.24 +15,51%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.05.24 +11,92%
1 Jahr 23.05.23 - 23.05.24 +21,65%
3 Jahre 23.05.21 - 23.05.24 +28,27%
5 Jahre 23.05.19 - 23.05.24 +58,27%
10 Jahre 23.05.14 - 23.05.24 +141,94%
seit Auflage 12.01.00 - 23.05.24 +147,09%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,75%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,70%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,08%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,08%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.01.2020

Kursdaten

Kurs 81,82€
Eröffnung 68,53€
Tages-Hoch 68,53€
Tages-Tief 68,51€
52 Wochen-Hoch 82,04€
52 Wochen-Tief 66,56€
Allzeit-Hoch 82,04€
Allzeit-Tief 19,52€

Anlageidee

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert. Zusätzlich können auch attraktive Aktienwerte aus der zweiten Reihe und aus den aufstrebenden Schwellenländern dem Portfolio beigemischt werden. Die Quote von notierten und nicht-notierten Aktienanteilen muss mindestens 61 % des Fondsvermögens betragen. Darüber hinaus können von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) erworben werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.12.2019 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.01.2024 PK PDF herunterladen

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