Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie weltweit in Aktien von Unternehmen zu investieren, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben. Über die Länder-, Branchen- und Einzeltitelselektion soll langfristig eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielt werden. Das Fondsmanagement ist auf Standard-Aktienwerte (so genannte Blue Chips) und die etablierten Aktienmärkte fokussiert. Zusätzlich können auch attraktive Aktienwerte aus der zweiten Reihe und aus den aufstrebenden Schwellenländern dem Portfolio beigemischt werden. Die Quote von notierten und nicht-notierten Aktienanteilen muss mindestens 61 % des Fondsvermögens betragen. Darüber hinaus können von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) erworben werden.
Deka-bAV Fonds
102,32€
+0,02 (+0,02%)
24.08.2026, 22:05:56 Uhr
WKN: 978622 ISIN: DE0009786228 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- ORION CORP. B -1,40 -1,71% 80,65€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Deka Investment GmbH |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.12.98 |
| Fondsalter | 27 Jahre |
| Anteilsklassenvol.1 | 580 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Deka-bAV Fonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Deka-Team |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 21.08.2026
- 3 Stand: 31.07.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 102,32€ | +0,02% |
| 1 Woche | 104,64€ | -2,79% |
| 1 Monat | 101,08€ | +0,63% |
| 6 Monate | 94,04€ | +8,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 92,35€ | +10,15% |
| 1 Jahr | 86,55€ | +17,53% |
| 3 Jahre | 68,28€ | +48,97% |
| 5 Jahre | 68,70€ | +48,07% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 21.07.26 - 21.08.26 | +0,63% |
| 6 Monate | 21.02.26 - 21.08.26 | +8,17% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 21.08.26 | +10,15% |
| 1 Jahr | 21.08.25 - 21.08.26 | +17,53% |
| 3 Jahre | 21.08.23 - 21.08.26 | +48,97% |
| 5 Jahre | 21.08.21 - 21.08.26 | +48,07% |
| 10 Jahre | 21.08.16 - 21.08.26 | +146,62% |
| seit Auflage | 12.01.00 - 21.08.26 | +206,51% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,75% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,70% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,08% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,08% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.01.2020
Kursdaten
| Kurs | 102,32€ |
| Eröffnung | 102,38€ |
| Tages-Hoch | 102,38€ |
| Tages-Tief | 102,38€ |
| 52 Wochen-Hoch | 104,64€ |
| 52 Wochen-Tief | 86,63€ |
| Allzeit-Hoch | 104,64€ |
| Allzeit-Tief | 19,52€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.12.2019 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2019 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.05.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.08.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 39 |
| Exchange Traded Funds | 46 |
| Laufzeitfonds | 10 |
| Mischfonds | 50 |
| Rentenfonds | 37 |
