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DC Value Global Balanced PT

238,84 ±0,00 (±0,00%) 28.05.2024, 11:21:59 Uhr
WKN: A0YAX7 ISIN: DE000A0YAX72 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 25.10.10
Fondsalter 13 Jahre
Fondsvolumen1 657 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 342 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname DC Value Global Balanced
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Jürgen Dickemann
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 23.05.2024
  • 2 Stand: 24.05.2024
  • 3 Stand: 29.02.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 238,84€ ±0,00%
1 Woche 239,03€ -0,08%
1 Monat 234,27€ +1,95%
6 Monate -- --
Lfd. Jahr (YTD) -- --
1 Jahr -- --
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 27.04.24 - 27.05.24 +1,95%
seit Auflage 25.10.10 - 27.05.24 +139,69%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,43%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,03%
Maximale Verwaltungsgebühr1,40%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 238,84€
Eröffnung 238,53€
Tages-Hoch 238,84€
Tages-Tief 238,53€
52 Wochen-Hoch 241,19€
52 Wochen-Tief 230,90€
Allzeit-Hoch 241,19€
Allzeit-Tief 230,90€

Anlageidee

Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 10.05.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.04.2024

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