Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.
DC Value Global Balanced PT
261,38€
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13.07.2026, 08:30:08 Uhr
WKN: A0YAX7 ISIN: DE000A0YAX72 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | ODDO BHF ASSET MANAGEMENT GmbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 25.10.10 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 727 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 427 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | DC Value Global Balanced |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Jürgen Dickemann |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 09.07.2026
- 2 Stand: 09.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 261,38€ | ±0,00% |
| 1 Woche | 261,38€ | ±0,00% |
| 1 Monat | 261,07€ | +0,12% |
| 6 Monate | 260,48€ | +0,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 257,15€ | +1,64% |
| 1 Jahr | 238,89€ | +9,42% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 09.06.26 - 09.07.26 | +0,12% |
| 6 Monate | 09.01.26 - 09.07.26 | +0,35% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 09.07.26 | +1,64% |
| 1 Jahr | 09.07.25 - 09.07.26 | +9,42% |
| seit Auflage | 25.10.10 - 09.07.26 | +165,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500,00 Euro |
| Folgende | 500.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 261,38€ |
| Schluss Vortag | 261,38€ |
| Eröffnung | 261,38€ |
| Tages-Hoch | 261,38€ |
| Tages-Tief | 261,38€ |
| 52 Wochen-Hoch | 266,39€ |
| 52 Wochen-Tief | 238,94€ |
| Allzeit-Hoch | 266,39€ |
| Allzeit-Tief | 216,70€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.10.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 10 |
| Exchange Traded Funds | 2 |
| Geldmarktfonds | 3 |
| Mischfonds | 19 |
| Rentenfonds | 3 |
| Sonstige | 1 |
