Davy Davy ESG Multi-Asset A

1,18 +0,00 (+0,15%) 27.11.2023, 11:33:40 Uhr
WKN: A2PM8S ISIN: IE00BJ9K2N00 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Davy Investment Fund Services
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit dynamisch
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 20.03.04
Fondsalter 19 Jahre
Anteilsklassenvol.1 0.079738 Mio. EUR
Teilfondsname Davy ESG Multi-Asset Fund
Umbrellaname Davy Funds Plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 24.11.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- --
1 Woche 1,17€ +0,39%
1 Monat 1,12€ +4,94%
6 Monate 1,18€ -0,12%
Lfd. Jahr (YTD) 1,14€ +2,98%
1 Jahr 1,19€ -0,93%
3 Jahre 1,06€ +11,11%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 27.10.23 - 27.11.23 +4,94%
6 Monate 27.05.23 - 27.11.23 -0,12%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.23 - 27.11.23 +2,98%
1 Jahr 27.11.22 - 27.11.23 -0,93%
3 Jahre 27.11.20 - 27.11.23 +11,11%
seit Auflage 15.04.20 - 27.11.23 +25,02%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr3,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr3,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 1,18€
52 Wochen-Hoch 1,20€
52 Wochen-Tief 1,12€
Allzeit-Hoch 1,28€
Allzeit-Tief 0,94€

Anlageidee

Anlegern ein langfristiges Kapitalwachstum durch weltweite Anlagen zu bieten, hauptsächlich in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere, welche die in der Anlagepolitik vorher festgelegten gesellschaftlichen, umweltbezogenen und ethischen Kriterien erfüllen. Der Anlageverwalter strebt Anlagen in Unternehmen an, die einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten und/oder zum Schutz der Umwelt tätig sind und/oder einen fairen Handel fördern. Der Fonds meidet nach Möglichkeit Unternehmen, die vorher festgelegte gesellschaftliche, umweltbezogene und ethische Kriterien nicht erfüllen (d. h. Unternehmen, die überwiegend in den folgenden Bereichen tätig sind: Rüstung, Glücksspiel, Tabak, Herstellung von Abtreibungsmitteln und Verhütungsmitteln und gegebenenfalls Pornografie sowie Unternehmen, die zu unethischen Handlungen oder Unterlassung beitragen, wie beispielsweise Unternehmen, die nachweislich gegen fundamentale humanitäre Grundsätze verstoßen oder Menschenrechte verletzt haben, Tierversuche für die Zwecke von Kosmetik- oder Körperpflegeprodukten durchführen oder Kinderarbeit nutzen). Der Fonds ist bestrebt, das Risiko durch eine Streuung nach Regionen und Sektoren zu reduzieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 26.02.2019 VW PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.09.2016 RE PDF herunterladen
KIID (EN) 21.03.2020 KD PDF herunterladen

Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 1
Mischfonds 2
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