Der Fonds investiert weltweit vor allem in Dividendenwerte. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größenordnung investieren. Der Fonds wird nach den Grundsätzen der Davis Investment Discipline verwaltet, deren Ziel es ist, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen.
Davis Global Fund A
40,02€
±0,00 (±0,00%)
01.12.2023, 22:01:58 Uhr
WKN: 974261 ISIN: LU0067889476 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +182,09 +1,12% 16.397,52
- MDAX ® +309,07 +1,18% 26.492,49
- TecDAX ® +12,46 +0,39% 3.209,04
- E-STOXX 50 ® +36,04 +0,82% 4.418,51
- NASDAQ 100 +49,71 +0,31% 15.997,58
- NIKKEI -45,05 -0,13% 33.477,59
- HANG SENG -187,05 -1,10% 16.830,30
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Davis Selected Advisers |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 04.10.95 |
| Fondsalter | 28 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 19 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 18 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Davis Global Fund |
| Umbrellaname | Davis Funds Sicav |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Danton G. Goei |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.11.2023
- 2 Stand: 29.11.2023
- 3 Stand: 31.10.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 40,23€ | -0,53% |
| 1 Monat | 39,30€ | +1,84% |
| 6 Monate | 39,17€ | +2,19% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 37,03€ | +8,07% |
| 1 Jahr | 37,98€ | +5,37% |
| 3 Jahre | 40,54€ | -1,29% |
| 5 Jahre | 30,50€ | +31,21% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.10.23 - 30.11.23 | +1,84% |
| 6 Monate | 30.05.23 - 30.11.23 | +2,19% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 30.11.23 | +8,07% |
| 1 Jahr | 30.11.22 - 30.11.23 | +5,37% |
| 3 Jahre | 30.11.20 - 30.11.23 | -1,29% |
| 5 Jahre | 30.11.18 - 30.11.23 | +31,21% |
| seit Auflage | 10.04.95 - 30.11.23 | +360,51% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,75% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 3.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.01.2023
Kursdaten
| Kurs | 40,02€ |
| Eröffnung | 34,49€ |
| Tages-Hoch | 34,56€ |
| Tages-Tief | 34,49€ |
| 52 Wochen-Hoch | 43,62€ |
| 52 Wochen-Tief | 36,80€ |
| Allzeit-Hoch | 47,97€ |
| Allzeit-Tief | 20,73€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.03.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.01.2021 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.07.2023 | RE | PDF herunterladen |
| PRIIP - Key Information Document (EN) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 4 |
