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Davis Global Fund A

53,04 +0,02 (+0,04%) 04.10.2024, 08:15:15 Uhr
WKN: 974261 ISIN: LU0067889476 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Davis Selected Advisers
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 04.10.95
Fondsalter 29 Jahre
Fondsvolumen1 18 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 17 Mio. EUR
Teilfondsname Davis Global Fund
Umbrellaname Davis Funds Sicav
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Danton G. Goei
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 29.11.2023
  • 2 Stand: 29.11.2023
  • 3 Stand: 31.08.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 53,02€ +0,04%
1 Woche 48,54€ +6,19%
1 Monat 47,40€ +8,75%
6 Monate 45,53€ +13,23%
Lfd. Jahr (YTD) 41,23€ +25,04%
1 Jahr 40,24€ +28,09%
3 Jahre 41,34€ +24,69%
5 Jahre 31,99€ +61,15%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 01.09.24 - 01.10.24 +8,75%
6 Monate 01.04.24 - 01.10.24 +13,23%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 01.10.24 +25,04%
1 Jahr 01.10.23 - 01.10.24 +28,09%
3 Jahre 01.10.21 - 01.10.24 +24,69%
5 Jahre 01.10.19 - 01.10.24 +61,15%
10 Jahre 01.10.14 - 01.10.24 +126,99%
seit Auflage 10.04.95 - 01.10.24 +524,95%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,75%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig3.000,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Stand: 31.07.2024

Kursdaten

Kurs 53,04€
Schluss Vortag 53,02€
Eröffnung 51,83€
Tages-Hoch 53,04€
Tages-Tief 51,83€
52 Wochen-Hoch 53,60€
52 Wochen-Tief 37,39€
Allzeit-Hoch 53,60€
Allzeit-Tief 8,97€

Anlageidee

Der Fonds investiert weltweit vor allem in Dividendenwerte. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größenordnung investieren. Der Fonds wird nach den Grundsätzen der Davis Investment Discipline verwaltet, deren Ziel es ist, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2021 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.01.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.07.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (EN) 01.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.01.2024

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