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Davis Global Fund A

47,74 -0,31 (-0,64%) 29.05.2024, 11:00:07 Uhr
WKN: 974261 ISIN: LU0067889476 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Davis Selected Advisers
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 04.10.95
Fondsalter 28 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 19 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 18 Mio. EUR
Teilfondsname Davis Global Fund
Umbrellaname Davis Funds Sicav
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Danton G. Goei
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 29.11.2023
  • 2 Stand: 29.11.2023
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 48,04€ -0,64%
1 Woche 49,32€ -2,59%
1 Monat 46,82€ +2,60%
6 Monate 39,94€ +20,27%
Lfd. Jahr (YTD) 41,21€ +16,57%
1 Jahr 39,35€ +22,10%
3 Jahre 45,92€ +4,63%
5 Jahre 31,62€ +51,95%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.04.24 - 23.05.24 +2,60%
6 Monate 23.11.23 - 23.05.24 +20,27%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.05.24 +16,57%
1 Jahr 23.05.23 - 23.05.24 +22,10%
3 Jahre 23.05.21 - 23.05.24 +4,63%
5 Jahre 23.05.19 - 23.05.24 +51,95%
10 Jahre 23.05.14 - 23.05.24 +112,36%
seit Auflage 10.04.95 - 23.05.24 +452,12%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig3.000,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 31.01.2023

Kursdaten

Kurs 47,74€
Schluss Vortag 48,04€
Eröffnung 47,56€
Tages-Hoch 47,76€
Tages-Tief 47,56€
52 Wochen-Hoch 49,47€
52 Wochen-Tief 37,39€
Allzeit-Hoch 49,47€
Allzeit-Tief 8,97€

Anlageidee

Der Fonds investiert weltweit vor allem in Dividendenwerte. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größenordnung investieren. Der Fonds wird nach den Grundsätzen der Davis Investment Discipline verwaltet, deren Ziel es ist, in Unternehmen zu investieren, die am Markt unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Die Portfoliomanager haben volle Entscheidungsfreiheit, und der Fonds ist nicht darauf ausgelegt, einem bestimmten Index zu folgen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.03.2021 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.01.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.07.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (EN) 01.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.01.2024

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