Dieser Index-Tracker-Fonds wird passiv verwaltet und zielt darauf ab, die Performance des FTSE US Government Bond Index abzubilden. Der FTSE US Government Bond Index misst die Performance von festverzinslichen USD-Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Index ist ein breiter Benchmark des US-amerikanischen Marktes für festverzinsliche Staatsanleihen und wird regelmässig auf monatlicher Basis sowie zu anderen gegebenen Zeitpunkten neu gewichtet. Das Portfolio sowie die Wertentwicklung des Fonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,15 % zu rechnen. Der Fonds wendet eine Strategie der physischen Replikation an und investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf Euro lautenden Anleihen sowie in andere von öffentlich-rechtlichen Emittenten ausgegebene, fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Wertrechte, die Bestandteil des Index sind.
CSIF(L) Bond Government QB$
1.007,19$
-2,26 (-0,22%)
17.05.2024, 01:39:08 Uhr
WKN: A3DNYC ISIN: LU2408470198 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD Staaten mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 13.06.22 |
| Fondsalter | 1 Jahr |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 61 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 4 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Bond Government USD Blue |
| Umbrellaname | Credit Suisse Index Fund (Lux) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,22% |
| 1 Woche | 1.000,04$ | +0,72% |
| 1 Monat | 988,08$ | +1,93% |
| 6 Monate | 979,97$ | +2,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.021,59$ | -1,41% |
| 1 Jahr | 1.011,39$ | -0,42% |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,93% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +2,78% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -1,41% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | -0,42% |
| seit Auflage | 14.06.22 - 16.05.24 | +1,55% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.05.2021
Kursdaten
| Kurs | 1.007,19$ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.027,29$ |
| 52 Wochen-Tief | 951,98$ |
| Allzeit-Hoch | 1.042,33$ |
| Allzeit-Tief | 951,98$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 29.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 13.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 13.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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