Die Anlagen dieses Index Tracker Fund werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index abzubilden. Der Index bildet den Markt für festverzinsliche, auf Euro lautende Investment-Grade-Unternehmensanleihen einschliesslich Staats-, staatsnahen, Unternehmens- und verbrieften Anleihen ab und wird monatlich sowie gegebenenfalls auch zu anderen Zeiten neu gewichtet. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Index abweichen. Unter normalen Marktbedingungen ist mit einem Tracking Error von weniger als 0,20 % zu rechnen.
CSIF(L) Bond Aggregate QBX€
879,30€
-3,47 (-0,39%)
17.05.2024, 01:39:08 Uhr
WKN: A2PVN3 ISIN: LU2054449710 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert kurze Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 26.11.19 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.037 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 53 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Bond Aggregate EUR |
| Umbrellaname | Credit Suisse Index Fund (Lux) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Kevin Adams |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,39% |
| 1 Woche | 877,82€ | +0,17% |
| 1 Monat | 877,26€ | +0,23% |
| 6 Monate | 851,72€ | +3,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 887,98€ | -0,98% |
| 1 Jahr | 845,64€ | +3,98% |
| 3 Jahre | 996,14€ | -11,73% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +0,23% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +3,24% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | -0,98% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +3,98% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -11,73% |
| seit Auflage | 27.11.19 - 17.05.24 | -12,02% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,09% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.05.2021
Kursdaten
| Kurs | 879,30€ |
| 52 Wochen-Hoch | 894,60€ |
| 52 Wochen-Tief | 826,43€ |
| Allzeit-Hoch | 1.034,50€ |
| Allzeit-Tief | 824,55€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 29.12.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 13.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 17.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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