Die Anlagen dieses Index Tracker Fund werden passiv verwaltet mit dem Ziel, die Wertentwicklung des Bloomberg Commodity Index abzubilden. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Index abweichen. Der Fonds wendet als Strategie die synthetischn Replikation an, um sich über Derivate wie Swaps, Index-Terminkontrakte, -Futures und -Optionen am Index zu beteiligen. Die synthetische Replikation kann zu geringeren Abweichungen vom Index führen, da die Verantwortung auf die Gegenpartei übergeht; das Gegenparteienrisiko kann jedoch nicht vollständig eliminiert werden. Ein Ausfall einer Gegenpartei kann für die Anleger verringerte Renditen zur Folge haben.
CSIF13 Cmdty Idx + USD MB$
1.470,46$
+2,85 (+0,19%)
16.05.2024, 17:36:12 Uhr
WKN: A2PHHN ISIN: LU1970464571 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Rohstoffe |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 30.04.19 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 126 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.009679 Mio. EUR |
| Teilfondsname | CS (Lux) Commodity Index Plus |
| Umbrellaname | CS Investment Funds 13 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Christopher Burton, Scott Ikuss |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,19% |
| 1 Woche | 1.444,32$ | +1,81% |
| 1 Monat | 1.450,97$ | +1,34% |
| 6 Monate | 1.429,16$ | +2,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.373,36$ | +7,07% |
| 1 Jahr | 1.385,66$ | +6,12% |
| 3 Jahre | 1.180,86$ | +24,52% |
| 5 Jahre | 990,92$ | +48,39% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,34% |
| 6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +2,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +7,07% |
| 1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +6,12% |
| 3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +24,52% |
| 5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +48,39% |
| seit Auflage | 02.05.19 - 15.05.24 | +48,38% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,38% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,56% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 25.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
| Kurs | 1.470,46$ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.471,48$ |
| 52 Wochen-Tief | 1.326,46$ |
| Allzeit-Hoch | 1.758,75$ |
| Allzeit-Tief | 755,15$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 31.05.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 06.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 06.05.2024
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 222 |
| Laufzeitfonds | 11 |
| Mischfonds | 109 |
| Rentenfonds | 232 |
| Sonstige | 107 |
