Die Anlagen dieses Obligationenfonds werden aktiv verwaltet. Er strebt eine Rendite an, die über derjenigen der Customized Benchmark liegt. Das Portefeuille und die Wertentwicklung des Fonds können vom Benchmark abweichen. Der Fonds legt in erster Linie in festverzinslichen Wertpapieren an, die mindestens ein Kredit-Rating von BBB- (Standard & Poor’s) haben. In Asset-backed Securities (ABS) und Mortgage-backed Securities (MBS) werden mehr Mittel angelegt als in anderen festverzinslichen Wertpapieren.
CSIF1 CS (Lux) FL R Cr F DA$
1.032,44$
+0,94 (+0,09%)
16.05.2024, 17:36:12 Uhr
WKN: A2PWAJ ISIN: LU2039695544 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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- GOA Yld EUR F +0,29 +0,21% 141,44€
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 09.12.19 |
| Fondsalter | 4 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 223 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | CS (Lux) Floating Rate Credit |
| Umbrellaname | CS Investment Funds 1 |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Harald Kloos |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,09% |
| 1 Woche | 1.029,33$ | +0,30% |
| 1 Monat | 1.021,06$ | +1,12% |
| 6 Monate | 978,92$ | +5,47% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 996,19$ | +3,64% |
| 1 Jahr | 936,55$ | +10,24% |
| 3 Jahre | 923,79$ | +11,76% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,12% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +5,47% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +3,64% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +10,24% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +11,76% |
| seit Auflage | 10.12.19 - 16.05.24 | +19,26% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,12% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,35% |
| Laufende Kosten | 0,12% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.08.2023
Kursdaten
| Kurs | 1.032,44$ |
| 52 Wochen-Hoch | 1.032,44$ |
| 52 Wochen-Tief | 937,15$ |
| Allzeit-Hoch | 1.037,25$ |
| Allzeit-Tief | 719,96$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 23.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.04.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.10.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 09.05.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 09.05.2024
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