Der Fonds investiert vorwiegend in Euro-Geldmarktanlagen. Das Anlageziel ist, eine möglichst stetige, von Währungsschwankungen weitgehend unabhängige Rendite in Euro zu erzielen.
CMIGN € CCY Res
5,48€
±0,00 (±0,00%)
17.05.2024, 17:25:18 Uhr
WKN: A0NG9D ISIN: GB00B02GQD01 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Clerical Medical International Group Limited |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular |
| Land | Großbritannien |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 23.07.04 |
| Fondsalter | 19 Jahre |
| Teilfondsname | CMIG Euro Currency Reserve |
| Umbrellaname | Universe, The CMI Global Network Fund |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Duncan Thomson |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 5,48€ | +0,09% |
| 1 Monat | 5,47€ | +0,31% |
| 6 Monate | 5,39€ | +1,80% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 5,41€ | +1,35% |
| 1 Jahr | 5,32€ | +3,14% |
| 3 Jahre | 5,47€ | +0,24% |
| 5 Jahre | 5,55€ | -1,31% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +0,31% |
| 6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +1,80% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +1,35% |
| 1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +3,14% |
| 3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +0,24% |
| 5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | -1,31% |
| 10 Jahre | 17.05.14 - 17.05.24 | -4,36% |
| seit Auflage | 17.08.04 - 17.05.24 | +9,51% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 8,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 25.000,00 Euro |
| Folgende | 5.000,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 25.04.2023
Kursdaten
| Kurs | 5,48€ |
| 52 Wochen-Hoch | 5,48€ |
| 52 Wochen-Tief | 5,31€ |
| Allzeit-Hoch | 5,77€ |
| Allzeit-Tief | 5,03€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 01.05.2014 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2014 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2013 | RE | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 6 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 5 |
| Rentenfonds | 1 |
| Sonstige | 3 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
