Anlageziel des Commodity Capital - Global Mining Fund ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen, in Rohstoffunternehmen. Dabei erfolgt die Anlage schwerpunktmäßig in Aktien von Junior Werten, Majors und Explorer Werte spielen bei der Investionsentscheidung eher eine untergeordnete Rolle.
CmdtyCap Gl Mining Fd P
197,00€
-3,12 (-1,56%)
02.04.2026, 21:55:17 Uhr
WKN: A0YDDD ISIN: LU0459291166 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | von der Heydt Invest SA |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Werkstoffe |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.11.09 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 82 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 68 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Mining Fund |
| Umbrellaname | Commodity Capital |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 31.03.2026
- 2 Stand: 31.03.2026
- 3 Stand: 28.02.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 197,00€ | -1,56% |
| 1 Woche | 181,90€ | +8,30% |
| 1 Monat | 249,22€ | -20,95% |
| 6 Monate | 144,33€ | +36,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 191,68€ | +2,78% |
| 1 Jahr | 85,22€ | +131,17% |
| 3 Jahre | 79,52€ | +147,74% |
| 5 Jahre | 129,44€ | +52,19% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 28.02.26 - 31.03.26 | -20,95% |
| 6 Monate | 30.09.25 - 31.03.26 | +36,49% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 31.03.26 | +2,78% |
| 1 Jahr | 31.03.25 - 31.03.26 | +131,17% |
| 3 Jahre | 31.03.23 - 31.03.26 | +147,74% |
| 5 Jahre | 31.03.21 - 31.03.26 | +52,19% |
| seit Auflage | 09.12.10 - 31.03.26 | +45,01% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.01.2026
Kursdaten
| Kurs | 197,00€ |
| Eröffnung | 193,48€ |
| Tages-Hoch | 203,10€ |
| Tages-Tief | 190,53€ |
| 52 Wochen-Hoch | 272,50€ |
| 52 Wochen-Tief | 65,90€ |
| Allzeit-Hoch | 272,50€ |
| Allzeit-Tief | 59,48€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.01.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.07.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 02.07.2024
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