Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen, wobei sowohl in Majors, Juniors und Explorers investiert werden soll.
CmdtyCap Gl Mining Fd P
202,44€
+4,18 (+2,11%)
07.08.2026, 21:55:11 Uhr
WKN: A0YDDD ISIN: LU0459291166 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +179,32 +0,69% 26.319,45
- MDAX ® -23,92 -0,07% 32.407,20
- TecDAX ® +67,79 +1,69% 4.068,78
- E-STOXX 50 ® +21,30 +0,33% 6.523,86
- NASDAQ 100 +348,97 +1,19% 29.722,30
- HANG SENG +136,03 +0,53% 25.668,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | von der Heydt Invest SA |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Werkstoffe |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 27.11.09 |
| Fondsalter | 16 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 82 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 68 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Global Mining Fund |
| Umbrellaname | Commodity Capital |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 06.08.2026
- 2 Stand: 06.08.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 202,44€ | +2,11% |
| 1 Woche | 185,00€ | +9,43% |
| 1 Monat | 198,89€ | +1,78% |
| 6 Monate | 210,86€ | -3,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 191,68€ | +5,61% |
| 1 Jahr | 98,00€ | +106,57% |
| 3 Jahre | 68,88€ | +193,90% |
| 5 Jahre | 135,71€ | +49,17% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 06.07.26 - 06.08.26 | +1,78% |
| 6 Monate | 06.02.26 - 06.08.26 | -3,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 06.08.26 | +5,61% |
| 1 Jahr | 06.08.25 - 06.08.26 | +106,57% |
| 3 Jahre | 06.08.23 - 06.08.26 | +193,90% |
| 5 Jahre | 06.08.21 - 06.08.26 | +49,17% |
| seit Auflage | 09.12.10 - 06.08.26 | +48,09% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,08% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,33% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.07.2026
Kursdaten
| Kurs | 202,44€ |
| Eröffnung | 200,52€ |
| Tages-Hoch | 209,42€ |
| Tages-Tief | 200,52€ |
| 52 Wochen-Hoch | 272,50€ |
| 52 Wochen-Tief | 95,10€ |
| Allzeit-Hoch | 272,50€ |
| Allzeit-Tief | 59,48€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 15.01.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.01.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.07.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 5 |
| Rentenfonds | 2 |
