Bei der Verfolgung seines Anlageziels ist der Fonds im Allgemeinen zu mindestens 80 % in Anleihen investiert, einschließlich vorwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann gegebenenfalls auch bis zu 10 % in andere OGAW und/oder andere OGA, die derivative Finanzinstrumente einsetzen können, sowie direkt in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere anlegen.
CIF Capital Group EUR Cons P
9,39€
-0,02 (-0,21%)
17.05.2024, 02:23:10 Uhr
WKN: A2QGF3 ISIN: LU2245496448 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Capital International Management Company Sàrl |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 23.10.20 |
Fondsalter | 3 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 5 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.047203 Mio. EUR |
Teilfondsname | Capital Group EUR Conservative |
Umbrellaname | Capital International Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,21% |
1 Woche | 9,36€ | +0,32% |
1 Monat | 9,28€ | +1,19% |
6 Monate | 8,98€ | +4,56% |
Lfd. Jahr (YTD) | 9,36€ | +0,32% |
1 Jahr | 9,00€ | +4,33% |
3 Jahre | 9,98€ | -5,91% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,19% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +4,56% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +0,32% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +4,33% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | -5,91% |
seit Auflage | 23.10.20 - 17.05.24 | -5,63% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,52% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,52% |
Laufende Kosten | 0,69% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 9,39€ |
52 Wochen-Hoch | 9,42€ |
52 Wochen-Tief | 8,73€ |
Allzeit-Hoch | 10,22€ |
Allzeit-Tief | 8,67€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 19.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 15.04.2024
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