Bei der Verfolgung seines Anlageziels ist der Fonds im Allgemeinen zu mindestens 60 % in Anleihen investiert, einschließlich vorwiegend in Anleihen mit Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann gegebenenfalls auch bis zu 10 % in andere OGAW und/oder andere OGA, die derivative Finanzinstrumente einsetzen können, sowie direkt in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere anlegen.
CIF Capital Group EUR Cons P
10,79€
-0,02 (-0,19%)
17.05.2024, 02:23:10 Uhr
WKN: A2QGF5 ISIN: LU2245496364 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Capital International Management Company Sàrl |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 23.10.20 |
Fondsalter | 3 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 5 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.054442 Mio. EUR |
Teilfondsname | Capital Group EUR Conservative |
Umbrellaname | Capital International Fund - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 2 Stand: 17.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,19% |
1 Woche | 10,75€ | +0,37% |
1 Monat | 10,59€ | +1,89% |
6 Monate | 10,02€ | +7,68% |
Lfd. Jahr (YTD) | 10,45€ | +3,25% |
1 Jahr | 9,95€ | +8,44% |
3 Jahre | 10,42€ | +3,55% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +1,89% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +7,68% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +3,25% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +8,44% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +3,55% |
seit Auflage | 23.10.20 - 17.05.24 | +8,88% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,52% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,06% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,52% |
Laufende Kosten | 0,69% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2024
Kursdaten
Kurs | 10,79€ |
52 Wochen-Hoch | 10,81€ |
52 Wochen-Tief | 9,73€ |
Allzeit-Hoch | 11,04€ |
Allzeit-Tief | 9,58€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 19.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 14.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 15.04.2024
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