Der Teilfonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index und zu 50% aus dem Citigroup WGBI All Maturities Index, berechnet mit Wiederanlage der Kupons, zusammen. Der Referenzindikator wird vierteljährlich angepasst und bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Es handelt sich um einen „diversifizierten“ Teilfonds. Seine wesentliche Performancetreiber sind: - Aktien: Der Teilfonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Teilfonds ist zu 50% bis 100% in festund/ oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Teilfonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens „Investment Grade“. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Teilfonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen. Das geographische Anlageuniversum des Teilfonds umfasst die ganze Welt, einschließlich der Schwellenländer.
Carm Pf Patr ACHFh
61,70CHF
-0,13 (-0,21%)
30.10.2024, 11:22:07 Uhr
WKN: A14QB9 ISIN: LU1163533695 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +177,43 +0,93% 19.254,97
- MDAX ® +187,18 +0,71% 26.514,02
- TecDAX ® +27,64 +0,84% 3.329,88
- E-STOXX 50 ® +50,12 +1,04% 4.877,75
- NASDAQ 100 +142,73 +0,72% 20.033,14
- HANG SENG +188,05 +0,93% 20.506,43
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Carmignac Gestion Luxembourg |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Schweizer Franken |
Auflage | 31.12.14 |
Fondsalter | 9 Jahre |
Fondsvolumen1 | 1.386 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
Teilfondsname | Patrimoine |
Umbrellaname | Carmignac Portfolio |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 3 Jahre |
Fondsmanager | Older David, Ney Keith, Ouahba Rose |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Monatlich |
- 1 Stand: 30.10.2024
- 2 Stand: 30.10.2024
- 3 Stand: 30.09.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,21% |
1 Woche | 62,33 | -1,01% |
1 Monat | 61,58 | +0,19% |
6 Monate | 61,30 | +0,66% |
Lfd. Jahr (YTD) | 59,53 | +3,64% |
1 Jahr | 56,93 | +8,38% |
3 Jahre | 68,34 | -9,71% |
5 Jahre | 58,16 | +6,09% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 30.09.24 - 30.10.24 | +0,19% |
6 Monate | 30.04.24 - 30.10.24 | +0,66% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.10.24 | +3,64% |
1 Jahr | 30.10.23 - 30.10.24 | +8,38% |
3 Jahre | 30.10.21 - 30.10.24 | -9,71% |
5 Jahre | 30.10.19 - 30.10.24 | +6,09% |
seit Auflage | 12.01.15 - 30.10.24 | -0,37% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,80% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Schweizer Franken |
Folgende | 0,00 Schweizer Franken |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.09.2024
Kursdaten
Kurs | 61,70 |
52 Wochen-Hoch | 63,17 |
52 Wochen-Tief | 56,80 |
Allzeit-Hoch | 110,16 |
Allzeit-Tief | 51,81 |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 22.10.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 22.10.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 32 |
Mischfonds | 19 |
Rentenfonds | 26 |
Sonstige | 14 |