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198,29 +0,11 (+0,06%) 17.06.2025, 19:04:12 Uhr
WKN: A2ABAL ISIN: LU1299311164 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 19.11.15
Fondsalter 9 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 230 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 88 Mio. EUR
Teilfondsname Investissement
Umbrellaname Carmignac Portfolio
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Older David
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.06.2025
  • 2 Stand: 16.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,06%
1 Woche 199,32€ -0,57%
1 Monat 199,25€ -0,54%
6 Monate 199,71€ -0,77%
Lfd. Jahr (YTD) 195,75€ +1,24%
1 Jahr 187,72€ +5,57%
3 Jahre 124,19€ +59,58%
5 Jahre 121,44€ +63,19%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.05.25 - 16.06.25 -0,54%
6 Monate 16.12.24 - 16.06.25 -0,77%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 16.06.25 +1,24%
1 Jahr 16.06.24 - 16.06.25 +5,57%
3 Jahre 16.06.22 - 16.06.25 +59,58%
5 Jahre 16.06.20 - 16.06.25 +63,19%
seit Auflage 03.12.15 - 16.06.25 +103,09%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,80%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.05.2025

Kursdaten

Kurs 198,29€
52 Wochen-Hoch 207,96€
52 Wochen-Tief 167,06€
Allzeit-Hoch 207,96€
Allzeit-Tief 86,77€

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der MSCI AC WORLD NR (USD) Index. Er wird bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Der Fonds ist ein „internationaler Aktienfonds“, der an Finanzplätzen auf der ganzen Welt investiert und dessen wesentliche Performancetreiber die folgenden sind: - Aktien: Der Teilfonds ist ständig zu mindestens 60% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer) engagiert. - Währungen: Der Teilfonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen. Der Teilfonds kann in geringem Umfang in handelbare Forderungspapiere und Anleihen investiert sein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 07.05.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 03.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 27.05.2025

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 32
Mischfonds 20
Rentenfonds 26
Sonstige 8
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.