Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der MSCI AC WORLD NR (USD) Index. Er wird bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Der Fonds ist ein „internationaler Aktienfonds“, der an Finanzplätzen auf der ganzen Welt investiert und dessen wesentliche Performancetreiber die folgenden sind: - Aktien: Der Teilfonds ist ständig zu mindestens 60% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer) engagiert. - Währungen: Der Teilfonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen. Der Teilfonds kann in geringem Umfang in handelbare Forderungspapiere und Anleihen investiert sein.
Carm Pf Inv A€
200,24€
-0,16 (-0,08%)
02.07.2025, 19:04:15 Uhr
WKN: A2ABAL ISIN: LU1299311164 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 19.11.15 |
| Fondsalter | 9 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 239 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 89 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Investissement |
| Umbrellaname | Carmignac Portfolio |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Older David |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.06.2025
- 2 Stand: 30.06.2025
- 3 Stand: 31.05.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,08% |
| 1 Woche | 198,77€ | +0,82% |
| 1 Monat | 195,35€ | +2,59% |
| 6 Monate | 195,75€ | +2,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 195,75€ | +2,38% |
| 1 Jahr | 188,96€ | +6,05% |
| 3 Jahre | 130,75€ | +53,27% |
| 5 Jahre | 123,86€ | +61,80% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 01.06.25 - 01.07.25 | +2,59% |
| 6 Monate | 01.01.25 - 01.07.25 | +2,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 01.07.25 | +2,38% |
| 1 Jahr | 01.07.24 - 01.07.25 | +6,05% |
| 3 Jahre | 01.07.22 - 01.07.25 | +53,27% |
| 5 Jahre | 01.07.20 - 01.07.25 | +61,80% |
| seit Auflage | 03.12.15 - 01.07.25 | +105,37% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.05.2025
Kursdaten
| Kurs | 200,24€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 207,96€ |
| 52 Wochen-Tief | 167,06€ |
| Allzeit-Hoch | 207,96€ |
| Allzeit-Tief | 86,77€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 05.06.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 03.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.05.2025
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 32 |
| Mischfonds | 20 |
| Rentenfonds | 27 |
| Sonstige | 8 |
