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83,75 -0,47 (-0,56%) 18.04.2024, 10:05:27 Uhr
WKN: A1JR62 ISIN: LU0705572823 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 30.12.11
Fondsalter 12 Jahre
Fondsvolumen1 199 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 9 Mio. EUR
Teilfondsname Climate Transition
Umbrellaname Carmignac Portfolio
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Wiskirski Michel
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.04.2024
  • 2 Stand: 18.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,56%
1 Woche 86,75€ -3,46%
1 Monat 83,69€ +0,07%
6 Monate 76,72€ +9,16%
Lfd. Jahr (YTD) 81,95€ +2,20%
1 Jahr 85,56€ -2,12%
3 Jahre 91,49€ -8,46%
5 Jahre 86,60€ -3,29%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.03.24 - 18.04.24 +0,07%
6 Monate 18.10.23 - 18.04.24 +9,16%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.04.24 +2,20%
1 Jahr 18.04.23 - 18.04.24 -2,12%
3 Jahre 18.04.21 - 18.04.24 -8,46%
5 Jahre 18.04.19 - 18.04.24 -3,29%
10 Jahre 18.04.14 - 18.04.24 -0,48%
seit Auflage 30.12.11 - 18.04.24 -16,25%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr2,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,25%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 83,75€
52 Wochen-Hoch 88,80€
52 Wochen-Tief 74,74€
Allzeit-Hoch 111,52€
Allzeit-Tief 45,82€

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist es, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum seinen Referenzindikator über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen und von den besten Möglichkeiten weltweit zu profitieren. Der Referenzindikator ist seit dem 01.07.2013 einschließlich eine Kombination aus den folgenden MSCI-Indizes: 45% MSCI AC World Oil Gas & Consum NR (USD), 5% MSCI AC World Energy Equipment NR (USD), 40% MSCI AC World Metals & Mining NR (USD), 5% MSCI AC World Paper & Forest Products NR (USD) und 5% MSCI AC World Chemicals NR (USD). Er wird vierteljährlich angepasst und bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Der Teilfonds ist ein internationaler Aktienfonds, der im gesamten Sektor der natürlichen Ressourcen (Energie, Edelmetalle, Basismetalle, Agrarrohstoffe und Holz) anlegt. Unternehmen, in denen der Teilfonds anlegt, sind im Rohstoff-, Bergbau-, Produktions-, Aufbereitungs- und/oder Verarbeitungssektor tätig. Es kann sich auch um Unternehmen handeln, die auf Energieerzeugung, -dienstleistungen und -anlagen spezialisiert sind. Der Teilfonds legt an Finanzmärkten auf der ganzen Welt an. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 16.02.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 36
Mischfonds 24
Rentenfonds 30
Sonstige 10
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