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84,82 +0,22 (+0,26%) 04.11.2024, 12:06:43 Uhr
WKN: A1JR62 ISIN: LU0705572823 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 30.12.11
Fondsalter 12 Jahre
Fondsvolumen1 188 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 8 Mio. EUR
Teilfondsname Climate Transition
Umbrellaname Carmignac Portfolio
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Wiskirski Michel
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.10.2024
  • 2 Stand: 30.10.2024
  • 3 Stand: 30.09.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,26%
1 Woche 85,70€ -1,29%
1 Monat 84,89€ -0,35%
6 Monate 84,04€ +0,67%
Lfd. Jahr (YTD) 80,64€ +4,92%
1 Jahr 73,76€ +14,70%
3 Jahre 100,67€ -15,96%
5 Jahre 78,20€ +8,19%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.09.24 - 30.10.24 -0,35%
6 Monate 30.04.24 - 30.10.24 +0,67%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.10.24 +4,92%
1 Jahr 30.10.23 - 30.10.24 +14,70%
3 Jahre 30.10.21 - 30.10.24 -15,96%
5 Jahre 30.10.19 - 30.10.24 +8,19%
10 Jahre 30.10.14 - 30.10.24 -0,32%
seit Auflage 30.12.11 - 30.10.24 -14,02%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr2,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,25%
Laufende Kosten2,55%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.09.2024

Kursdaten

Kurs 84,82€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 92,37€
52 Wochen-Tief 76,27€
Allzeit-Hoch 111,52€
Allzeit-Tief 45,82€

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist es, durch eine aktive Anlagepolitik mit Ermessensspielraum seinen Referenzindikator über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen und von den besten Möglichkeiten weltweit zu profitieren. Der Referenzindikator ist seit dem 01.07.2013 einschließlich eine Kombination aus den folgenden MSCI-Indizes: 45% MSCI AC World Oil Gas & Consum NR (USD), 5% MSCI AC World Energy Equipment NR (USD), 40% MSCI AC World Metals & Mining NR (USD), 5% MSCI AC World Paper & Forest Products NR (USD) und 5% MSCI AC World Chemicals NR (USD). Er wird vierteljährlich angepasst und bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Der Teilfonds ist ein internationaler Aktienfonds, der im gesamten Sektor der natürlichen Ressourcen (Energie, Edelmetalle, Basismetalle, Agrarrohstoffe und Holz) anlegt. Unternehmen, in denen der Teilfonds anlegt, sind im Rohstoff-, Bergbau-, Produktions-, Aufbereitungs- und/oder Verarbeitungssektor tätig. Es kann sich auch um Unternehmen handeln, die auf Energieerzeugung, -dienstleistungen und -anlagen spezialisiert sind. Der Teilfonds legt an Finanzmärkten auf der ganzen Welt an. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 22.10.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.10.2024

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Fondsart Anzahl
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