Zum Inhalt springen

Carm Pf Family Governed FW€

175,44 -1,07 (-0,61%) 18.04.2024, 10:49:07 Uhr
WKN: A2PNL3 ISIN: LU1966630961 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 31.05.19
Fondsalter 4 Jahre
Fondsvolumen1 38 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 29 Mio. EUR
Teilfondsname Family Governed
Umbrellaname Carmignac Portfolio
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Denham Mark, Ejikeme Obe
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.04.2024
  • 2 Stand: 18.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,61%
1 Woche 179,68€ -2,36%
1 Monat 181,28€ -3,22%
6 Monate 156,67€ +11,98%
Lfd. Jahr (YTD) 165,85€ +5,78%
1 Jahr 147,91€ +18,61%
3 Jahre 144,24€ +21,63%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.03.24 - 18.04.24 -3,22%
6 Monate 18.10.23 - 18.04.24 +11,98%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.04.24 +5,78%
1 Jahr 18.04.23 - 18.04.24 +18,61%
3 Jahre 18.04.21 - 18.04.24 +21,63%
seit Auflage 02.01.20 - 18.04.24 +55,92%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,05%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,05%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 175,44€
52 Wochen-Hoch 183,67€
52 Wochen-Tief 145,20€
Allzeit-Hoch 183,67€
Allzeit-Tief 84,35€

Anlageidee

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum mittels einer aktiven und flexiblen Verwaltung zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf den Aktienmärkten liegt. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Bei einem aktiv verwalteten OGAW liegt die Zusammensetzung des Portfolios im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet mit Bezug auf seinen Referenzindikator, den MSCI AC WORLD NR (USD) (Bloomberg-Code: NDUEACWF), berechnet mit Wiederanlage der Nettodividenden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist im Hinblick auf die Allokation nach Regionen, Sektoren oder Marktkapitalisierung zumindest teilweise aus dem Referenzindikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Referenzindikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Teilfonds die Anlage in Familienunternehmen an, wobei es sich um Unternehmen handelt, die vollständig oder teilweise (entweder direkt oder indirekt) Eigentum eines Gründers, einer Familie oder von deren Nachkommen sind, von diesen kontrolliert und/oder verwaltet werden. Solche Anlagen in Familienunternehmen erfolgen auf der Grundlage eines quantitativen Screenings, einer Fundamentalanalyse und einer Bewertung der Unternehmensführung. Der Fonds kann bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade “ investieren. Das Portfolio wird zu mindestens 51% in Aktien aus Industrie- und Schwellenländern angelegt, wobei keine Beschränkungen bezüglich Regionen, Sektoren oder Marktkapitalisierungen bestehen. Sonstige Informationen: Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Teilfonds zu Exposure- oder Absicherungszwecken in Futures investieren, die an Märkten der Eurozone und anderer Länder, darunter auch Schwellenländer, gehandelt werden. Zu den anderen Derivaten, die vom Portfoliomanager zu Exposure- oder Absicherungszwecken eingesetzt werden können, zählen CFDs (Differenzkontrakte), Forwards, Devisenterminkontrakte, Optionen (einfach, Barrier, binär) und Swaps (darunter Performance Swaps), denen ein oder mehrere Risiken/ Basiswerte zugrunde liegen, in die der Fondsmanager investieren darf. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile oder Aktien von Investmentfonds investieren. Darüber hinaus darf der Teilfonds zusätzlich auch in Barmittel und/oder in andere übertragbare Wertpapiere investieren. Der Portfoliomanager behält sich zudem die Möglichkeit vor, bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“ zu investieren. Dieser Teilfonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Kapital innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Anlagen können auf Anfrage an jedem Geschäftstag zurückgenommen werden. Die Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden an jedem Tag, an dem der NIW berechnet und veröffentlicht wird, vor 18.00 Uhr MEZ/MESZ gesammelt und am darauf folgenden Geschäftstag unter Zugrundelegung des NIW vom Vortag ausgeführt. Dies ist ein thesaurierender Anteil.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 16.02.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 36
Mischfonds 24
Rentenfonds 30
Sonstige 10
Die manager-Gruppe ist weder für den Inhalt noch für ggf. angebotene Produkte verantwortlich.