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136,05 +0,40 (+0,29%) 17.06.2024, 21:56:36 Uhr
WKN: A1H7X0 ISIN: LU0592698954 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt Emerging Markets ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 31.03.11
Fondsalter 13 Jahre
Fondsvolumen1 366 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 198 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Patrimoine
Umbrellaname Carmignac Portfolio
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Hovasse Xavier, Mouawad Joseph
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 23.05.2024
  • 2 Stand: 13.06.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 135,65€ +0,29%
1 Woche 137,11€ -1,06%
1 Monat 139,20€ -2,55%
6 Monate 132,84€ +2,12%
Lfd. Jahr (YTD) 134,44€ +0,90%
1 Jahr 135,11€ +0,40%
3 Jahre 151,03€ -10,18%
5 Jahre 107,80€ +25,83%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 13.05.24 - 13.06.24 -2,55%
6 Monate 13.12.23 - 13.06.24 +2,12%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 13.06.24 +0,90%
1 Jahr 13.06.23 - 13.06.24 +0,40%
3 Jahre 13.06.21 - 13.06.24 -10,18%
5 Jahre 13.06.19 - 13.06.24 +25,83%
10 Jahre 13.06.14 - 13.06.24 +33,00%
seit Auflage 10.05.11 - 13.06.24 +36,60%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 136,05€
Schluss Vortag 135,65€
Eröffnung 135,88€
Tages-Hoch 136,12€
Tages-Tief 135,57€
52 Wochen-Hoch 139,91€
52 Wochen-Tief 125,89€
Allzeit-Hoch 157,93€
Allzeit-Tief 89,94€

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist es, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem MSCI Emerging Market NR USD Index und zu 50% aus dem JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged EUR Index, berechnet mit Wiederanlage der Kupons, zusammen. Er wird vierteljährlich angepasst. Der Teilfonds ist hauptsächlich in internationale Aktien und Anleihen der Schwellenländer investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung an den internationalen Aktien-, Zins-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Portfolio ist zu maximal 50% des Nettovermögens in Aktien engagiert. Das Vermögen des Teilfonds besteht zu 50% bis 100% aus fest- oder variabel verzinslichen Anleihen, handelbaren Forderungspapieren oder Schatzanweisungen. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds über OGAW oder direkt gehaltenen Anleihebestands liegt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen bei mindestens „Investment Grade“. Der Teilfonds kann in inflationsindexierte Anleihen investieren. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 07.05.2024

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Fondsart Anzahl
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