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185,88 +0,63 (+0,34%) 18.04.2024, 11:33:06 Uhr
WKN: A1W942 ISIN: LU0992629740 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Markets Small/Mid Cap
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.11.13
Fondsalter 10 Jahre
Fondsvolumen1 107 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 12 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Discovery
Umbrellaname Carmignac Portfolio
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Hovasse Xavier, Amol Gogate
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.04.2024
  • 2 Stand: 18.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,34%
1 Woche 191,11€ -2,74%
1 Monat 181,80€ +2,25%
6 Monate 164,75€ +12,83%
Lfd. Jahr (YTD) 170,92€ +8,75%
1 Jahr 156,50€ +18,77%
3 Jahre 164,13€ +13,25%
5 Jahre 154,77€ +20,10%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.03.24 - 17.04.24 +2,25%
6 Monate 17.10.23 - 17.04.24 +12,83%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.04.24 +8,75%
1 Jahr 17.04.23 - 17.04.24 +18,77%
3 Jahre 17.04.21 - 17.04.24 +13,25%
5 Jahre 17.04.19 - 17.04.24 +20,10%
10 Jahre 17.04.14 - 17.04.24 +79,98%
seit Auflage 18.11.13 - 17.04.24 +84,84%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 185,88€
52 Wochen-Hoch 191,15€
52 Wochen-Tief 149,35€
Allzeit-Hoch 202,27€
Allzeit-Tief 94,98€

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über ein Engagement an den Märkten für Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in den Schwellenländern zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem MSCI EM Mid CAP NR (USD) Index und zu 50% aus dem MSCI EM Small CAP NR (USD) Index zusammen. Er wird vierteljährlich angepasst und bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Das Portfolio ist hauptsächlich in Aktien angelegt (mindestens 60%). Es wird ein aktives Exposure in Schwellenländern durch die Auswahl von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aufweisen, die mittel- bis langfristige(s) Renditeaussichten und Wachstumspotenzial bieten und anhand ihrer Fundamentaldaten ausgewählt werden. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 16.02.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 36
Mischfonds 24
Rentenfonds 30
Sonstige 10
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