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Carm Pf Em Disc A$h

191,92$ +0,68 (+0,36%) 18.04.2024, 11:33:06 Uhr
WKN: A1J2R6 ISIN: LU0807689582 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Emerging Markets Small/Mid Cap
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 19.07.12
Fondsalter 11 Jahre
Fondsvolumen1 107 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2 Mio. EUR
Teilfondsname Emerging Discovery
Umbrellaname Carmignac Portfolio
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Hovasse Xavier, Amol Gogate
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.04.2024
  • 2 Stand: 18.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,36%
1 Woche 196,77$ -2,46%
1 Monat 188,05$ +2,06%
6 Monate 167,57$ +14,53%
Lfd. Jahr (YTD) 175,77$ +9,19%
1 Jahr 159,97$ +19,97%
3 Jahre 167,22$ +14,77%
5 Jahre 154,90$ +23,90%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.03.24 - 18.04.24 +2,06%
6 Monate 18.10.23 - 18.04.24 +14,53%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.04.24 +9,19%
1 Jahr 18.04.23 - 18.04.24 +19,97%
3 Jahre 18.04.21 - 18.04.24 +14,77%
5 Jahre 18.04.19 - 18.04.24 +23,90%
10 Jahre 18.04.14 - 18.04.24 +85,57%
seit Auflage 20.07.12 - 18.04.24 +90,89%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr2,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 191,92$
52 Wochen-Hoch 197,35$
52 Wochen-Tief 153,44$
Allzeit-Hoch 206,29$
Allzeit-Tief 93,61$

Anlageidee

Ziel des Teilfonds ist es, seinen Referenzindikator über ein Engagement an den Märkten für Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in den Schwellenländern zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem MSCI EM Mid CAP NR (USD) Index und zu 50% aus dem MSCI EM Small CAP NR (USD) Index zusammen. Er wird vierteljährlich angepasst und bei EUR-Anteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Das Portfolio ist hauptsächlich in Aktien angelegt (mindestens 60%). Es wird ein aktives Exposure in Schwellenländern durch die Auswahl von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aufweisen, die mittel- bis langfristige(s) Renditeaussichten und Wachstumspotenzial bieten und anhand ihrer Fundamentaldaten ausgewählt werden. Der Fondsmanager kann sogenannte „Relative-Value-Strategien“ zur Steigerung der Fondsperformance einsetzen, die den „relativen Wert “ unterschiedlicher Instrumente nutzen. Er kann auch Verkaufspositionen mittels derivativer Produkte eingehen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 16.02.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 36
Mischfonds 24
Rentenfonds 30
Sonstige 10
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