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Carm Pf China New Economy A€

48,17 +0,74 (+1,56%) 18.04.2024, 11:22:07 Uhr
WKN: A2QPTL ISIN: LU2295992320 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Carmignac Gestion Luxembourg
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Großchina
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 31.03.21
Fondsalter 3 Jahre
Fondsvolumen1 64 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 6 Mio. EUR
Teilfondsname China New Economy
Umbrellaname Carmignac Portfolio
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Li Hayan
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.04.2024
  • 2 Stand: 18.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +1,56%
1 Woche 50,32€ -4,27%
1 Monat 47,55€ +1,30%
6 Monate 48,70€ -1,09%
Lfd. Jahr (YTD) 47,29€ +1,86%
1 Jahr 56,16€ -14,23%
3 Jahre 96,35€ -50,01%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.03.24 - 18.04.24 +1,30%
6 Monate 18.10.23 - 18.04.24 -1,09%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.04.24 +1,86%
1 Jahr 18.04.23 - 18.04.24 -14,23%
3 Jahre 18.04.21 - 18.04.24 -50,01%
seit Auflage 31.03.21 - 18.04.24 -51,83%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag4,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 48,17€
52 Wochen-Hoch 55,85€
52 Wochen-Tief 39,45€
Allzeit-Hoch 103,46€
Allzeit-Tief 39,45€

Anlageidee

Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Mindestanlagezeitraum von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Bei einem aktiv verwalteten OGAW liegt die Zusammensetzung des Portfolios im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Dieser Teilfonds wird aktiv in Bezug auf seinen Referenzindikator verwaltet. Dies ist der MSCI CHINA INDEX (USD) (Bloomberg-Code: NDEUCHF), berechnet mit Wiederanlage der Nettodividenden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist im Hinblick auf die Allokation nach Regionen, Sektoren oder Marktkapitalisierung zumindest teilweise aus dem Referenzindikator abgeleitet. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Referenzindikator abhängig; daher können die Positionen und Gewichtungen des Teilfonds erheblich von der Zusammensetzung des Referenzindikators abweichen. Für das Ausmaß einer solchen Abweichung ist keine Grenze festgesetzt. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien, die von Gesellschaften oder Emittenten ausgegeben werden, die ihren Geschäftssitz in der Großregion China, einschließlich Kontinentalchina, Hongkong, Macao, Taiwan und Singapur („Großregion China“), haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.Der Teilfonds wird mit Ermessensspielraum nach einer Anlagestrategie verwaltet, die durch ein Portfolio aus Direktanlagen in chinesischen Aktien umgesetzt wird. Die Anlagestrategie unterliegt keinen Beschränkungen im Hinblick auf die Allokation. Der Portfoliomanager berücksichtigt im Entscheidungsprozess zwar ökologische und soziale Kriterien, diese sind für die Anlage in einem bestimmten Wertpapier jedoch unter Umständen nicht immer entscheidend. Nähere Informationen zu ökologischen und sozialen Kriterien finden Sie im Verkaufsprospekt. Mindestens 75% der Vermögens des Teilfonds werden direkt oder indirekt in Aktien angelegt, die von Unternehmen oder Emittenten ausgegeben werden, die ihren Geschäftssitz in der Großregion China haben oder einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Das Vermögen kann außerdem aus festverzinslichen Anlagen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die auf Euro oder andere Währungen lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen bestehen. Sonstige Informationen: Der Teilfonds kann zu Exposure- oder Absicherungszwecken Terminfinanzinstrumente nutzen, die an Märkten der Eurozone und anderer Länder, darunter auch Schwellenländer, gehandelt werden. Andere Derivate, die zu Absicherungs- oder Exposurezwecken genutzt werden können, sind CFD (Contracts for Difference), außerbörsliche Termingeschäfte, Devisentermingeschäfte, Optionen (einfach, Barrier, binär) und Swaps, die mit einem oder mehreren Risiken verbunden sind und/oder denen einer oder mehrere Basiswerte zugrunde liegen. Der Fonds kann in Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten investieren (insbesondere Optionsscheine, Bezugsrechtsscheine und P-Notes), die an internationalen geregelten, organisierten Märkten oder außerbörslich gehandelt werden. Anlagen in Wertpapieren mit eingebetteten Derivaten dürfen in keinem Fall 10% des Nettovermögens übersteigen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens in Anteile oder Aktien von Investmentfonds investieren. Darüber hinaus darf der Teilfonds zusätzlich auch in Barmittel und/oder in andere übertragbare Wertpapiere investieren. Der Portfoliomanager behält sich zudem die Möglichkeit vor, bis zu 10% des Nettovermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von „Investment Grade“ zu investieren. Dieser Teilfonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Kapital innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Anlagen können auf Anfrage an jedem Geschäftstag zurückgenommen werden. Die Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden am Vortag des Tages, an dem der NIW berechnet und veröffentlicht wird, vor 15.00 Uhr MEZ/MESZ gesammelt und am darauf folgenden Geschäftstag unter Zugrundelegung des NIW vom Vortag ausgeführt. Dies ist ein thesaurierender Anteil.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 16.02.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 36
Mischfonds 24
Rentenfonds 30
Sonstige 10
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