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0,842£ -0,001 (-0,15%) 26.04.2024, 16:30:14 Uhr
WKN: A0NDX4 ISIN: GB00B1294F44 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BNY Mellon Investment Funds
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großbritannien
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 28.04.06
Fondsalter 17 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 54 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 166 Mio. EUR
Teilfondsname BNY Mellon Global Dynamic Bond
Umbrellaname BNY Mellon Investment Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Carl Shepherd, Ella Hoxha, Howard Cunningham, Jon Day, Parmeshwar Chadha
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jedes Quartal
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 28.02.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,15%
1 Woche 0,841£ +0,17%
1 Monat 0,857£ -1,70%
6 Monate 0,827£ +1,81%
Lfd. Jahr (YTD) 0,848£ -0,73%
1 Jahr 0,841£ +0,13%
3 Jahre 0,903£ -6,71%
5 Jahre 0,866£ -2,71%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -1,70%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +1,81%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -0,73%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +0,13%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -6,71%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -2,71%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 +0,71%
seit Auflage 02.05.06 - 25.04.24 +17,97%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten1,37%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000,00 Britisches Pfund
Folgende250,00 Britisches Pfund

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2022

Kursdaten

Kurs 0,842£
52 Wochen-Hoch 0,874£
52 Wochen-Tief 0,836£
Allzeit-Hoch 1,076£
Allzeit-Tief 0,702£

Anlageidee

Anlageziel ist die Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu maximieren. Der Fonds strebt die Erzielung einer Mindestrendite für Barmittel (1-Monats-GBP-LIBOR) von +2% auf Jahresbasis über einen Zeitraum von fünf Jahren vor Gebühren an. Dadurch soll eine positive Rendite über einen gleitenden 3-Jahreszeitraum erzielt werden.Der Fonds wird: – weltweit investieren; – in Schwellenländer investieren; – vorwiegend (d. h. mindestens 75% des Portfolios) in ein breites Universum aus Anleihen und ähnlichen Schuldtiteln (d. h. von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Stellen ausgegebene Anleihen) investieren; – in Anleihen investieren, die zum Kaufzeitpunkt eine Mindestbonität von BBB- gemäß Standard & Poor's (oder einer gleichwertigen anerkannten Ratingagentur) aufweisen oder, falls sie kein Rating haben, laut Einschätzung der Anlagemanagementgesellschaft eine gleichwertige Qualität bieten; – in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um dazu beizutragen, das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds wird zudem Derivate einsetzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und – Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: – mehr als 35% seines Vermögens in staatlichen und öffentlichen Wertpapieren anlegen (die durch einen Einzelstaat, eine lokale Behörde oder eine internationale Körperschaft öffentlichen Rechts emittiert oder garantiert werden); und – in erheblichem Umfang in Barmittel und bargeldähnliche Anlagen investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 17.11.2020 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.12.2019 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.06.2020 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2023

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Fondsart Anzahl
Aktienfonds 19
Mischfonds 2
Rentenfonds 4
Sonstige 5
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