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BNYM GF Global Real Ret €G

1,10 -0,00 (-0,10%) 17.05.2024, 16:52:11 Uhr
WKN: A2JA5V ISIN: IE00BZ1LH610 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 08.12.17
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 0.205128 Mio. EUR
Teilfondsname BNY Mellon Global Real Return
Umbrellaname BNY Mellon Global Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Andy Warwick, Aron Pataki
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 17.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,10%
1 Woche 1,10€ +0,38%
1 Monat 1,08€ +1,82%
6 Monate 1,02€ +7,91%
Lfd. Jahr (YTD) 1,05€ +4,60%
1 Jahr 1,04€ +6,34%
3 Jahre 1,14€ -3,57%
5 Jahre 0,97€ +13,15%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 17.04.24 - 17.05.24 +1,82%
6 Monate 17.11.23 - 17.05.24 +7,91%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 17.05.24 +4,60%
1 Jahr 17.05.23 - 17.05.24 +6,34%
3 Jahre 17.05.21 - 17.05.24 -3,57%
5 Jahre 17.05.19 - 17.05.24 +13,15%
seit Auflage 08.12.17 - 17.05.24 +16,48%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,25%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 1,10€
52 Wochen-Hoch 1,10€
52 Wochen-Tief 1,00€
Allzeit-Hoch 1,24€
Allzeit-Tief 0,91€

Anlageidee

Anlageziel: Die Gesamterträge bestehend aus langfristigem Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in ein Portfolio, das ein breites Spektrum verschiedener Vermögenswerte umfasst.Der Fonds wird: - darauf abzielen, eine Wertentwicklung der Barmittel (1-Monats EURIBOR) von +4% p.a. über einen Zeitraum von 5 Jahren vor Gebühren zu erwirtschaften; - weltweit investieren; - den Ansatz eines Portfolios, das ein breites Spektrum verschiedener Vermögenswerte umfasst, (d.h. Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen, Anleihen und ähnliche Schuldverschreibungen sowie Barmittel) verfolgen, - in Anleihen, die von Regierungen und Unternehmen ausgegeben werden, mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status bewertet wurden) investieren; - sein Engagement durch auf dem Aktienmarkt notierte Anlagen und/oder Derivate in Fremdwährungen, Rohstoffen ( d.h. Gold, Landwirtschaft) und Immobilien erweitern; - in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen eines zugrunde liegenden Investments gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren sowie die Kosten und/oder Risiken des Fonds insgesamt zu reduzieren; und - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: - wesentlich in Barmittel und Barmittel ähnliche Anlagen investieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2023

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Fondsart Anzahl
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