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BNYM GF EUR Bd A

1,77 -0,00 (-0,17%) 17.05.2024, 21:56:28 Uhr
WKN: 348195 ISIN: IE0032722260 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert Hochzins
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 05.09.03
Fondsalter 20 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 10 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 86 Mio. EUR
Teilfondsname Euroland Bond Fund
Umbrellaname BNY Mellon Global Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Team Approach
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.05.2024
  • 2 Stand: 16.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 1,77€ -0,17%
1 Woche 1,76€ +0,45%
1 Monat 1,74€ +1,37%
6 Monate 1,69€ +4,53%
Lfd. Jahr (YTD) 1,78€ -0,56%
1 Jahr 1,68€ +5,42%
3 Jahre 1,99€ -11,30%
5 Jahre 1,90€ -6,91%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.24 - 16.05.24 +1,37%
6 Monate 16.11.23 - 16.05.24 +4,53%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 16.05.24 -0,56%
1 Jahr 16.05.23 - 16.05.24 +5,42%
3 Jahre 16.05.21 - 16.05.24 -11,30%
5 Jahre 16.05.19 - 16.05.24 -6,91%
10 Jahre 16.05.14 - 16.05.24 +0,98%
seit Auflage 10.09.03 - 16.05.24 +75,78%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,15%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 Euro
Folgende5.000,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 1,77€
Eröffnung 1,77€
Tages-Hoch 1,77€
Tages-Tief 1,77€
52 Wochen-Hoch 1,78€
52 Wochen-Tief 1,63€
Allzeit-Hoch 2,09€
Allzeit-Tief 1,60€

Anlageidee

Anlageziel: Die Gesamterträge bestehend aus Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die vorwiegend von Ländern der Euroland-Region ausgegeben werden.Der Fonds wird: - in Länder der Euroland-Region (d.h. Länder, deren Währung der Euro ist) investieren; - in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die auf Euro lauten, investieren. Für Anlagen, die nicht in Euro denominiert sind, wird der Fonds auf Strategien zurückgreifen, um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu eliminieren (d.h. Absicherung). Diese Maßnahmen sollen den Fonds gegen Verluste schützen, die durch Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des Fonds, dem Euro, und der Währung der dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte entstehen können; - in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Körperschaften ausgegeben werden, investieren; - in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment-Grade-Status, die von Standard and Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur mit einem Rating von AAA bis B bewertet wurden) investieren; und - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: - bis zu 30% in Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen eines zugrunde liegenden Investments gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren sowie die Kosten und/oder das Risiko des Fonds insgesamt zu reduzieren.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2023

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Fondsart Anzahl
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