Anlageziel: Gesamterträge, bestehend aus Kapitalzuwachs und Erträgen durch die Anlage in Anleihen, die in lokaler Währung denominiert sind, und ähnlichen Schuldverschreibungen, die an Schwellenmärkten ausgegeben werden.Der Fonds wird: - in Schwellenmärkte investieren; - in Staatsanleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von einer sehr diversifizierten Gruppe von Schwellenländern ausgegeben werden und auf ihre jeweilige lokale Währung lauten, investieren; - in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment-Grade-Status ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität bewertet wurden) investieren. - in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen eines zugrunde liegenden Investments gebunden ist) investieren, um Erträge zu generieren sowie die Kosten und/oder das Risiko des Fonds insgesamt zu reduzieren; und - die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: - in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von Unternehmen (d.h. Unternehmensanleihen) und anderen Körperschaften ausgegeben werden, investieren.
BNYM GF EM Debt Loc CCY $A
0,433$
+0,001 (+0,32%)
16.05.2024, 16:52:11 Uhr
WKN: A1JWHK ISIN: IE00B5M1QQ37 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BNY Mellon Investment Management EMEA Limited |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 08.08.11 |
Fondsalter | 12 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 374 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.001578 Mio. EUR |
Teilfondsname | BNY Mellon Emerging Markets De |
Umbrellaname | BNY Mellon Global Funds plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Management Team |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,32% |
1 Woche | 0,427$ | +1,52% |
1 Monat | 0,415$ | +4,49% |
6 Monate | 0,421$ | +2,78% |
Lfd. Jahr (YTD) | 0,443$ | -2,24% |
1 Jahr | 0,409$ | +5,90% |
3 Jahre | 0,458$ | -5,51% |
5 Jahre | 0,433$ | +0,04% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +4,49% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +2,78% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -2,24% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +5,90% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -5,51% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +0,04% |
10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | -30,03% |
seit Auflage | 08.08.11 - 16.05.24 | -39,42% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,15% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,76% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 5.000,00 US-Dollar |
Folgende | 0,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 0,433$ |
52 Wochen-Hoch | 0,459$ |
52 Wochen-Tief | 0,400$ |
Allzeit-Hoch | 1,011$ |
Allzeit-Tief | 0,378$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Mischfonds | 2 |
Rentenfonds | 77 |
Sonstige | 24 |