Der Fonds strebt die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum an, indem er in internationale Unternehmen investiert, die an Infrastruktur- und verbundenen Tätigkeiten beteiligt sind.Der Fonds wird: – weltweit investieren; – hauptsächlich (d. h. mindestens 80% des Nettoinventarwerts des Fonds) in ein konzentriertes Portfolio aus Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen investieren, das sich aus traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Energie, Industrie, Transportwesen und Versorger) und nicht-traditionellen Infrastruktur-Sektoren (wie zum Beispiel Telekommunikation, Seniorenheime, Gesundheitswesen und die Immobilienbranche) zusammensetzt („Infrastrukturunternehmen“); – den Großteil seines Vermögens in höher rentierliche Unternehmen investieren, um für den Fonds Erträge in Form von Dividenden zu generieren; und – Anlagen in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds kann: – bis zu 25% in Schwellenländer investieren (ausgenommen Russland); und – Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird) nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren.
BNYM GF BNY Mellon Globa €Hh
0,775€
-0,000 (-0,04%)
16.05.2024, 21:38:10 Uhr
WKN: A2N388 ISIN: IE00BZ18W019 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BNY Mellon Investment Management EMEA Limited |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 13.08.18 |
Fondsalter | 5 Jahre |
SFDR | 6 |
Anteilsklassenvol.1 | 2 Mio. EUR |
Teilfondsname | BNY Mellon Global Infrastructu |
Umbrellaname | BNY Mellon Global Funds plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Brock Campbell |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,04% |
1 Woche | 0,756€ | +2,54% |
1 Monat | 0,689€ | +12,49% |
6 Monate | 0,668€ | +15,98% |
Lfd. Jahr (YTD) | 0,702€ | +10,52% |
1 Jahr | 0,688€ | +12,68% |
3 Jahre | 0,712€ | +8,90% |
5 Jahre | 0,755€ | +2,73% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +12,49% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +15,98% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +10,52% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +12,68% |
3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +8,90% |
5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +2,73% |
seit Auflage | 13.08.18 - 16.05.24 | +0,81% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,85% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,85% |
Laufende Kosten | 1,98% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 5.000,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 0,775€ |
52 Wochen-Hoch | 0,776€ |
52 Wochen-Tief | 0,630€ |
Allzeit-Hoch | 1,021€ |
Allzeit-Tief | 0,559€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
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