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BNYM GF BNY Mellon Gl W CHFh

1,08CHF ±0,00 (±0,00%) 16.05.2024, 21:38:10 Uhr
WKN: A3D1BA ISIN: IE00BYZW5T26 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung Schweizer Franken
Auflage --
Fondsalter --
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 33 Mio. EUR
Teilfondsname BNY Mellon Global Credit Fund
Umbrellaname BNY Mellon Global Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Adam Whiteley, Peter Bentley, Shaun Casey
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 1,07 +0,58%
1 Monat 1,06 +1,89%
6 Monate 1,04 +3,85%
Lfd. Jahr (YTD) 1,09 -0,92%
1 Jahr 1,06 +1,89%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.24 - 16.05.24 +1,89%
6 Monate 16.11.23 - 16.05.24 +3,85%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 16.05.24 -0,92%
1 Jahr 16.05.23 - 16.05.24 +1,89%
seit Auflage 07.11.22 - 16.05.24 +8,18%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr--
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,40%
Laufende Kosten0,56%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 1,08
52 Wochen-Hoch 1,09
52 Wochen-Tief 1,00
Allzeit-Hoch 1,09
Allzeit-Tief 1,00

Anlageidee

Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen.Der Fonds wird: – hauptsächlich in die globalen Kreditmärkte investieren, wobei kein geografischer, branchenbezogener oder sektorieller Schwerpunkt existiert; – in nicht von Kreditinstituten ausgegebene Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere (ausgegeben von Staaten, supranationalen Einrichtungen und öffentlich-rechtlichen internationalen Einrichtungen) investieren; – in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; – in erster Linie in Anleihen investieren, die zum Zeichnungszeitpunkt eine Mindestbonität von B- (oder eine gleichwertige Bonität) aufweisen laut Standard & Poor's (oder einer gleichwertigen anerkannten Ratingagentur), oder falls kein Rating vorliegt, eine nach Feststellung der Anlagemanagementgesellschaft gleichwertige Qualität aufweisen; – in Long- und Short-Positionen investieren: und – in Barwerte und bargeldähnliche Anlagen investieren. Der Fonds kann: – mehr als 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern anlegen; – insgesamt bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in übertragbare Wertpapiere anlegen; – bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in unverbriefte Darlehensbeteiligungen und/oder Darlehensabtretungen anlegen; – bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Eventualkonvertierungsanleihen (CoCos) anlegen; und – bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen anlegen;

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 24.11.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 24.11.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2023

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Fondsart Anzahl
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