Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalwachstum zu erzielen.Der Fonds wird: – hauptsächlich in die globalen Kreditmärkte investieren, wobei kein geografischer, branchenbezogener oder sektorieller Schwerpunkt existiert; – in nicht von Kreditinstituten ausgegebene Schuldtitel und auf Schuldtitel bezogene Wertpapiere (ausgegeben von Staaten, supranationalen Einrichtungen und öffentlich-rechtlichen internationalen Einrichtungen) investieren; – in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; – in erster Linie in Anleihen investieren, die zum Zeichnungszeitpunkt eine Mindestbonität von B- (oder eine gleichwertige Bonität) aufweisen laut Standard & Poor's (oder einer gleichwertigen anerkannten Ratingagentur), oder falls kein Rating vorliegt, eine nach Feststellung der Anlagemanagementgesellschaft gleichwertige Qualität aufweisen; – in Long- und Short-Positionen investieren: und – in Barwerte und bargeldähnliche Anlagen investieren. Der Fonds kann: – mehr als 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern anlegen; – insgesamt bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in übertragbare Wertpapiere anlegen; – bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in unverbriefte Darlehensbeteiligungen und/oder Darlehensabtretungen anlegen; – bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Eventualkonvertierungsanleihen (CoCos) anlegen; und – bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in andere Einrichtungen für gemeinsame Anlagen anlegen;
BNYM GF BNY Mellon Gl USD A
0,980$
-0,002 (-0,21%)
16.05.2024, 21:38:10 Uhr
WKN: A2P7FR ISIN: IE00BYZW4P13 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BNY Mellon Investment Management EMEA Limited |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 19.06.20 |
Fondsalter | 3 Jahre |
SFDR | 6 |
Anteilsklassenvol.1 | 8 Mio. EUR |
Teilfondsname | BNY Mellon Global Credit Fund |
Umbrellaname | BNY Mellon Global Funds plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Adam Whiteley, Peter Bentley, Shaun Casey |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,21% |
1 Woche | 0,973$ | +0,80% |
1 Monat | 0,964$ | +1,67% |
6 Monate | 0,924$ | +6,14% |
Lfd. Jahr (YTD) | 0,975$ | +0,56% |
1 Jahr | 0,929$ | +5,50% |
3 Jahre | 1,020$ | -3,88% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,67% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +6,14% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | +0,56% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +5,50% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -3,88% |
seit Auflage | 22.06.20 - 15.05.24 | -1,74% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Laufende Kosten | 1,16% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 5.000,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 0,980$ |
52 Wochen-Hoch | 0,984$ |
52 Wochen-Tief | 0,892$ |
Allzeit-Hoch | 1,054$ |
Allzeit-Tief | 0,849$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 132 |
Mischfonds | 2 |
Rentenfonds | 77 |
Sonstige | 24 |