Anlageziel ist mittel- bis langfristig vor Gebühren und Aufwendungen eine mit dem Referenzwert vergleichbare Wertentwicklung und Volatilität zu erreichen.Der Fonds wird: – den Großteil seines Nettoinventarwerts in im Referenzwert enthaltene zugrunde liegende hochverzinsliche Anleihen und ähnliche Schuldtitel (mit einem Rating von Ba1/BB+/BB+ oder darunter von Standard & Poor's, Moody's Investor Services, Fitch Ratings oder einer gleichwertigen anerkannten Ratingagentur) investieren und – global ohne besonderen branchenbezogenen oder sektoriellen Schwerpunkt investieren.Der Fonds kann: – in festverzinslichen Unternehmensanleihen und ähnlichen schuldtitelbezogenen Wertpapieren anlegen; – Anlagen in Schuldtiteln oder schuldtitelbezogenen Wertpapieren tätigen, die keine Komponenten des Referenzwerts sind, wenn andere Wertpapiere des Emittenten im Referenzwert enthalten sind oder voraussichtlich in der Zukunft in den Referenzwert aufgenommen werden; – bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern, einschließlich bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in an der Moskauer Börse notierte russische Wertpapiere anlegen; – bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Organismen für gemeinsame Anlagen einschließlich offener börsengehandelter Fonds (ETF) anlegen; – in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und – Barmittel zum Zweck der Absicherung oder Liquidität halten.
BNYM GF BNY Mellon Ef USD A
0,892$
-0,000 (-0,01%)
16.05.2024, 21:38:10 Uhr
WKN: A2QC99 ISIN: IE00BMYM5Y44 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BNY Mellon Investment Management EMEA Limited |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 15.09.20 |
Fondsalter | 3 Jahre |
SFDR | 6 |
Anteilsklassenvol.1 | 0.00526 Mio. EUR |
Teilfondsname | BNY Mellon Efficient Global Hi |
Umbrellaname | BNY Mellon Global Funds plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,01% |
1 Woche | 0,890$ | +0,28% |
1 Monat | 0,879$ | +1,50% |
6 Monate | 0,862$ | +3,55% |
Lfd. Jahr (YTD) | 0,903$ | -1,24% |
1 Jahr | 0,863$ | +3,36% |
3 Jahre | 1,042$ | -14,34% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +1,50% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +3,55% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | -1,24% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +3,36% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | -14,34% |
seit Auflage | 16.09.20 - 15.05.24 | -10,60% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Laufende Kosten | 0,50% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 5.000,00 Anteil(e) |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Branchen
- Stand: 31.05.2022
Kursdaten
Kurs | 0,892$ |
52 Wochen-Hoch | 0,904$ |
52 Wochen-Tief | 0,834$ |
Allzeit-Hoch | 1,056$ |
Allzeit-Tief | 0,823$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Mischfonds | 2 |
Rentenfonds | 77 |
Sonstige | 24 |