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BNYM GF BNY Mellon Ef USD A

1,09$ -0,00 (-0,02%) 16.05.2024, 21:38:10 Uhr
WKN: A2QC98 ISIN: IE00BMYM5X37 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
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Zuletzt angesehen

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BNY Mellon Investment Management EMEA Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung US-Dollar
Auflage 15.09.20
Fondsalter 3 Jahre
SFDR 6
Anteilsklassenvol.1 0.005029 Mio. EUR
Teilfondsname BNY Mellon Efficient Global Hi
Umbrellaname BNY Mellon Global Funds plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.05.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,02%
1 Woche 1,09$ +0,29%
1 Monat 1,07$ +1,51%
6 Monate 1,02$ +7,24%
Lfd. Jahr (YTD) 1,07$ +2,28%
1 Jahr 0,98$ +10,85%
3 Jahre 1,07$ +2,13%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 15.04.24 - 15.05.24 +1,51%
6 Monate 15.11.23 - 15.05.24 +7,24%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 15.05.24 +2,28%
1 Jahr 15.05.23 - 15.05.24 +10,85%
3 Jahre 15.05.21 - 15.05.24 +2,13%
seit Auflage 16.09.20 - 15.05.24 +9,28%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,40%
Laufende Kosten0,50%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Branchen
  • Stand: 31.05.2022

Kursdaten

Kurs 1,09$
52 Wochen-Hoch 1,09$
52 Wochen-Tief 0,98$
Allzeit-Hoch 1,09$
Allzeit-Tief 0,91$

Anlageidee

Anlageziel ist mittel- bis langfristig vor Gebühren und Aufwendungen eine mit dem Referenzwert vergleichbare Wertentwicklung und Volatilität zu erreichen.Der Fonds wird: – den Großteil seines Nettoinventarwerts in im Referenzwert enthaltene zugrunde liegende hochverzinsliche Anleihen und ähnliche Schuldtitel (mit einem Rating von Ba1/BB+/BB+ oder darunter von Standard & Poor's, Moody's Investor Services, Fitch Ratings oder einer gleichwertigen anerkannten Ratingagentur) investieren und – global ohne besonderen branchenbezogenen oder sektoriellen Schwerpunkt investieren.Der Fonds kann: – in festverzinslichen Unternehmensanleihen und ähnlichen schuldtitelbezogenen Wertpapieren anlegen; – Anlagen in Schuldtiteln oder schuldtitelbezogenen Wertpapieren tätigen, die keine Komponenten des Referenzwerts sind, wenn andere Wertpapiere des Emittenten im Referenzwert enthalten sind oder voraussichtlich in der Zukunft in den Referenzwert aufgenommen werden; – bis zu 20% seines Nettoinventarwerts in Schwellenländern, einschließlich bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in an der Moskauer Börse notierte russische Wertpapiere anlegen; – bis zu 10% seines Nettoinventarwerts in Organismen für gemeinsame Anlagen einschließlich offener börsengehandelter Fonds (ETF) anlegen; – in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren; und – Barmittel zum Zweck der Absicherung oder Liquidität halten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 02.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2023

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Fondsart Anzahl
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