Der BNY Mellon Asian Income Fund (der „Fonds“) ist ein OGAW-Feeder-Fonds des Newton Asian Income Fund (der „Master-Fonds“), der Bestandteil der BNY Mellon Investment Funds ist. Ziel des Fonds ist die direkte Anlage im Master-Fonds. Ziel des Master-Fonds ist es, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anteilen (d. h. Aktien) und ähnlichen Anlagen von Unternehmen zu generieren, die in den Ländern des Asien-Pazifik-Raums (mit Ausnahme von Japan) notiert werden und in den Ländern des Asien-Pazifik-Raums (mit Ausnahme von Japan) vertreten sind.Der Fonds wird: – nahezu 100% in den Master-Fonds investieren und Guthaben in liquiden Mitteln halten. Der Master-Fonds wird: – in den Ländern des Asien-Pazifik-Raums (mit Ausnahme von Japan) investieren. – in Unternehmensanteile und ähnliche Anlagen investieren; – sowohl in entwickelten als auch in aufstrebenden asiatischpazifischen Ländern investieren; – in Unternehmensanteile investieren, die überdurchschnittlich hohe Dividenden anstreben (Dividenden sind der Anteil der Unternehmensgewinne, der an die Anteilsinhaber ausgeschüttet wird) und gute Wachstumsaussichten aufweisen; und – die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen. Der Fonds darf: – zu Zwecken des Liquiditätsmanagements bis zu 15% in liquiden Mitteln halten; Der Master-Fonds darf: – in Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursschwankungen einer zugrunde liegenden Anlage gebunden ist) mit dem Ziel der Minderung der Gesamtkosten und/oder -risiken des Fonds investieren (d.h. er betreibt effizientes Portfoliomanagement (EPM)). Die Anlagerenditen des Fonds können vom Master-Fonds abweichen, weil der Fonds liquide Mittel zu Zwecken des Liquiditätsmanagements hält und eine andere Gebührenund Kostenstruktur besitzt.
BNYM GF Asian Inc $B
1,29$
-0,00 (-0,08%)
17.05.2024, 16:52:11 Uhr
WKN: A2JG5R ISIN: IE00BKZH1Z71 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BNY Mellon Investment Management EMEA Limited |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien Asien Pazifik Ex Japan |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 20.08.14 |
Fondsalter | 9 Jahre |
SFDR | 6 |
Anteilsklassenvol.1 | 0.068285 Mio. EUR |
Teilfondsname | BNY Mellon Asian Income Fund |
Umbrellaname | BNY Mellon Global Funds plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Zoe Kan, Alex Khosla |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,08% |
1 Woche | 1,26$ | +2,25% |
1 Monat | 1,22$ | +6,37% |
6 Monate | 1,19$ | +8,94% |
Lfd. Jahr (YTD) | 1,26$ | +2,55% |
1 Jahr | 1,15$ | +12,03% |
3 Jahre | 1,26$ | +2,51% |
5 Jahre | 1,06$ | +22,45% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 17.04.24 - 17.05.24 | +6,37% |
6 Monate | 17.11.23 - 17.05.24 | +8,94% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 17.05.24 | +2,55% |
1 Jahr | 17.05.23 - 17.05.24 | +12,03% |
3 Jahre | 17.05.21 - 17.05.24 | +2,51% |
5 Jahre | 17.05.19 - 17.05.24 | +22,45% |
seit Auflage | 21.08.14 - 17.05.24 | +29,30% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 1,58% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 10.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 1,29$ |
52 Wochen-Hoch | 1,30$ |
52 Wochen-Tief | 1,12$ |
Allzeit-Hoch | 1,33$ |
Allzeit-Tief | 0,74$ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 02.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.06.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 132 |
Mischfonds | 2 |
Rentenfonds | 77 |
Sonstige | 24 |