Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität (nachstehend ein „Geldmarktfonds“) gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die „Verordnung“). Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in EUR an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Teilfonds hat von S&P Global Ratings das Rating AAAm erhalten. Dieses Rating wurde von der Verwaltungsgesellschaft beantragt und finanziert. Es unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung durch Standard & Poor's. Der Fonds investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Eine Anlage in dem Fonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen im Hinblick auf das Risiko, dass das investierte Kapital schwanken kann. Der BNP PARIBAS InstiCash ist nicht auf externe Unterstützung angewiesen, um die Liquidität der Teilfonds zu garantieren oder den Nettoinventarwert pro Anteil zu stabilisieren. Der Kapitalverlust muss von den Anteilinhabern getragen werden. Währungsrisiken bestehen nur für den Euro. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Benchmark Euro Short Term Rate (EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.
BNPP InCsh EUR C T1
101,31€
+0,01 (+0,01%)
30.04.2024, 23:06:08 Uhr
WKN: A1JXN9 ISIN: LU0547770783 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BNP Paribas Asset Management, (Lux) |
Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 13.12.11 |
Fondsalter | 12 Jahre |
Fondsvolumen1 | 25.789 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 91 Mio. EUR |
Teilfondsname | EUR 1D LVNAV |
Umbrellaname | BNP Paribas InstiCash |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 1 Tag |
Fondsmanager | Olivier Heurtaut |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,01% |
1 Woche | 101,24€ | +0,07% |
1 Monat | 100,98€ | +0,32% |
6 Monate | 99,42€ | +1,89% |
Lfd. Jahr (YTD) | 100,06€ | +1,24% |
1 Jahr | 97,83€ | +3,56% |
3 Jahre | 97,73€ | +3,66% |
5 Jahre | 98,77€ | +2,57% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +0,32% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +1,89% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | +1,24% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +3,56% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | +3,66% |
5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | +2,57% |
seit Auflage | 14.10.14 - 29.04.24 | +1,03% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,35% |
Laufende Kosten | 0,42% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.05.2023
Kursdaten
Kurs | 101,31€ |
52 Wochen-Hoch | 101,31€ |
52 Wochen-Tief | 97,84€ |
Allzeit-Hoch | 101,31€ |
Allzeit-Tief | 96,84€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 01.08.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 01.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 20.09.2023
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 281 |
Exchange Traded Funds | 63 |
Geldmarktfonds | 20 |
Mischfonds | 36 |
Rentenfonds | 132 |
Sonstige | 92 |
wertgesicherte Fonds | 1 |