Ziel des Fonds ist eine Wertentwicklung, die die Rendite am Euro-Geldmarkt abbildet, bei einer Mindestanlagedauer von sechs Monaten und Anlagen in auf Euro lautende Schuldinstrumente. Währungsrisiken gegenüber anderen Währungen als dem Euro belaufen sich auf weniger als 15 %. Strukturierte Investment-Grade-Schuldtitel können bis zu 20 % der Vermögenswerte ausmachen Es erfolgt eine aktive Verwaltung, und als Referenzindex dient der Cash Index EONIA (RI).
BNPP Enh Bd 6 Mths C
119,52€
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04.08.2026, 08:04:29 Uhr
WKN: A0M8TA ISIN: LU0325598166 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BNP Paribas Asset Management, (Lux) |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 30.10.07 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 3.446 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 446 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Enhanced Bond 6M |
| Umbrellaname | BNP Paribas Funds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | BERBARI Fadi |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.07.2026
- 2 Stand: 30.07.2026
- 3 Stand: 31.08.2022
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 119,52€ | ±0,00% |
| 1 Woche | 119,52€ | ±0,00% |
| 1 Monat | 119,49€ | +0,03% |
| 6 Monate | 118,80€ | +0,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 118,41€ | +0,94% |
| 1 Jahr | -- | -- |
| 3 Jahre | -- | -- |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.06.26 - 31.07.26 | +0,03% |
| 6 Monate | 31.01.26 - 31.07.26 | +0,61% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 31.07.26 | +0,94% |
| seit Auflage | 31.10.07 - 31.07.26 | +19,86% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,03% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 119,52€ |
| Schluss Vortag | 119,52€ |
| Eröffnung | 119,52€ |
| Tages-Hoch | 119,52€ |
| Tages-Tief | 119,52€ |
| 52 Wochen-Hoch | 119,52€ |
| 52 Wochen-Tief | 118,12€ |
| Allzeit-Hoch | 119,52€ |
| Allzeit-Tief | 118,12€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.05.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 28.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 09.06.2026
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 257 |
| Exchange Traded Funds | 167 |
| Geldmarktfonds | 20 |
| Mischfonds | 39 |
| Rentenfonds | 128 |
| Sonstige | 139 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
