Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchm ark, dem Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index, liegen. Der Fonds ka nn sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, we nn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens die Hälfte der Anl agen des Fonds erfolgt in festverzinsliche Anleihen, die von einer Kreditrati ng-Agentur mit „Investment Grade“ bewertet wurden. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Ve rmögenswerte verknüp ft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
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92,70€
-0,21 (-0,23%)
19.03.2024, 12:06:26 Uhr
WKN: A12CQ6 ISIN: LU0862043550 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Bluebay Funds Management Company S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Alternative Fonds |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 25.01.13 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 870 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BlueBay Investment Grade Absol |
| Umbrellaname | BlueBay Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Andrzej Skiba, Marc Stacey, Mark Dowding, Tom Moulds |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,23% |
| 1 Woche | 92,43€ | +0,29% |
| 1 Monat | 92,29€ | +0,44% |
| 6 Monate | 89,46€ | +3,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 90,55€ | +2,37% |
| 1 Jahr | 85,85€ | +7,97% |
| 3 Jahre | 89,42€ | +3,67% |
| 5 Jahre | 81,24€ | +14,11% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 19.02.24 - 19.03.24 | +0,44% |
| 6 Monate | 19.09.23 - 19.03.24 | +3,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 19.03.24 | +2,37% |
| 1 Jahr | 19.03.23 - 19.03.24 | +7,97% |
| 3 Jahre | 19.03.21 - 19.03.24 | +3,67% |
| 5 Jahre | 19.03.19 - 19.03.24 | +14,11% |
| seit Auflage | 05.08.15 - 19.03.24 | +11,84% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2024
Kursdaten
| Kurs | 92,70€ |
| 52 Wochen-Hoch | 93,00€ |
| 52 Wochen-Tief | 86,46€ |
| Allzeit-Hoch | 99,75€ |
| Allzeit-Tief | 76,78€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.11.2023
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| Fondsart | Anzahl |
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| Rentenfonds | 387 |
| Sonstige | 68 |
