Der Fonds strebt Renditen an, die ü ber seiner Benchmark, dem JP Morgan Corporate Emergi ng Market Bond Index (CEMBI) Diversified, liegen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen , wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt i st. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings oder ohne Rating investiert, die von Unternehmen mit Si tz in Schwellenländern begeben werden (dazu kö nnen auch Wertpapiere von Emittenten gehören, die in einer fi nanziellen Notlage sind) und die auf beliebige Währ ungen lauten kö nnen. Der Fonds kann Derivate einsetzen (wie Futures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg od er Fall anderer Vermögenswerte verknü pft sind), um das Anlageziel zu erreichen und um da s Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
BluBay EM Corp Bd DR-£ QIDiv
79,71£
+0,08 (+0,10%)
16.05.2024, 15:46:12 Uhr
WKN: A0QY0S ISIN: LU0356218650 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Bluebay Funds Management Company S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Britisches Pfund |
| Auflage | 13.04.09 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 176 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BlueBay Emerging Market Corpor |
| Umbrellaname | BlueBay Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Anthony Kettle, Polina Kurdyavko |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jedes Quartal |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,10% |
| 1 Woche | 78,94£ | +0,98% |
| 1 Monat | 78,31£ | +1,79% |
| 6 Monate | 74,00£ | +7,72% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 77,50£ | +2,86% |
| 1 Jahr | 73,16£ | +8,95% |
| 3 Jahre | 87,53£ | -8,94% |
| 5 Jahre | 79,34£ | +0,47% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,79% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +7,72% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +2,86% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +8,95% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -8,94% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +0,47% |
| seit Auflage | 18.08.15 - 16.05.24 | +4,91% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000,00 Britisches Pfund |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.04.2024
Kursdaten
| Kurs | 79,71£ |
| 52 Wochen-Hoch | 79,71£ |
| 52 Wochen-Tief | 71,88£ |
| Allzeit-Hoch | 130,77£ |
| Allzeit-Tief | 61,25£ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
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| Fondsart | Anzahl |
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| Rentenfonds | 387 |
| Sonstige | 68 |
