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BFIDF iShares China CN D Acc
11,26£
-0,06 (-0,53%)
16.05.2024, 13:45:13 Uhr
WKN: A3DZJW ISIN: IE000WV9SR42 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Sonstige |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Britisches Pfund |
Auflage | 18.10.21 |
Fondsalter | 2 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 128 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.052536 Mio. EUR |
Teilfondsname | iShares China CNY Bond Fund (I |
Umbrellaname | BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,53% |
1 Woche | 11,43£ | -1,41% |
1 Monat | 11,42£ | -1,41% |
6 Monate | 11,05£ | +1,90% |
Lfd. Jahr (YTD) | 11,03£ | +2,13% |
1 Jahr | 11,20£ | +0,59% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | -1,41% |
6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +1,90% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +2,13% |
1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +0,59% |
seit Auflage | 18.10.21 - 16.05.24 | +12,64% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,12% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,12% |
Laufende Kosten | 0,17% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 500.000,00 Britisches Pfund |
Folgende | -- |
Kursdaten
Kurs | 11,26£ |
52 Wochen-Hoch | 11,53£ |
52 Wochen-Tief | 10,51£ |
Allzeit-Hoch | 12,48£ |
Allzeit-Tief | 10,28£ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 23.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.01.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.07.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2023
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Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 360 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 85 |