Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-5 Year Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds beabsichtigt, so weit möglich und realisierbar in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Es ist vorgesehen, dass die fv Wertpapiere zum Kaufzeitpunkt zumindest über ein Investment-Grade-Rating von Moody’s, Standard & Poor’s oder Fitch verfügen (d. h. eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erreicht haben) oder vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuft werden. Bei einer Herabstufung des Kredit-Ratings eines fv Wertpapiers darf der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.
BFIDF iSh Gl Aggr 1-5 D Acc
9,50€
+0,01 (+0,12%)
16.05.2024, 17:14:20 Uhr
WKN: A3CSWP ISIN: IE00BMZ3NN11 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 13.05.21 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.203 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 108 Mio. EUR |
| Teilfondsname | iShares Global Aggregate 1-5 Y |
| Umbrellaname | BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Sid Swaminathan |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,12% |
| 1 Woche | 9,49€ | +0,17% |
| 1 Monat | 9,44€ | +0,62% |
| 6 Monate | 9,35€ | +1,63% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9,51€ | -0,10% |
| 1 Jahr | 9,35€ | +1,63% |
| 3 Jahre | 10,00€ | -4,97% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,62% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +1,63% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -0,10% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +1,63% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -4,97% |
| seit Auflage | 13.05.21 - 16.05.24 | -4,97% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,14% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,16% |
| Laufende Kosten | 0,17% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.09.2023
Kursdaten
| Kurs | 9,50€ |
| 52 Wochen-Hoch | 9,53€ |
| 52 Wochen-Tief | 9,24€ |
| Allzeit-Hoch | 10,02€ |
| Allzeit-Tief | 9,17€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 23.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.01.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.07.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2023
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| Fondsart | Anzahl |
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| Aktienfonds | 255 |
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