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11,26€
-0,01 (-0,06%)
16.05.2024, 17:14:19 Uhr
WKN: A2DSTS ISIN: IE00BD0NC144 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Inflationsgebundene Anleihe Hauptwährung EUR |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 25.05.17 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 135 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 14 Mio. EUR |
| Teilfondsname | iShares Euro Government Inflat |
| Umbrellaname | BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Francis Rayner |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,06% |
| 1 Woche | 11,21€ | +0,46% |
| 1 Monat | 11,23€ | +0,32% |
| 6 Monate | 10,88€ | +3,50% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 11,39€ | -1,10% |
| 1 Jahr | 10,95€ | +2,84% |
| 3 Jahre | 11,15€ | +0,97% |
| 5 Jahre | 10,22€ | +10,16% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,32% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +3,50% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | -1,10% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +2,84% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +0,97% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +10,16% |
| seit Auflage | 28.11.18 - 16.05.24 | -99,89% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.07.2023
Kursdaten
| Kurs | 11,26€ |
| 52 Wochen-Hoch | 11,45€ |
| 52 Wochen-Tief | 10,57€ |
| Allzeit-Hoch | 10.146.300,00€ |
| Allzeit-Tief | 9,84€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 23.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.01.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.07.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 255 |
| Exchange Traded Funds | 360 |
| Geldmarktfonds | 147 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 221 |
| Sonstige | 85 |
