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10,65€
+0,03 (+0,31%)
16.05.2024, 17:14:19 Uhr
WKN: A2PBAC ISIN: IE00BD9H4D36 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit Landeswährung |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 04.05.18 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.304 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 41 Mio. EUR |
| Teilfondsname | iShares Emerging Markets Local |
| Umbrellaname | BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,31% |
| 1 Woche | 10,58€ | +0,66% |
| 1 Monat | 10,45€ | +1,91% |
| 6 Monate | 10,33€ | +3,05% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,55€ | +0,99% |
| 1 Jahr | 10,21€ | +4,26% |
| 3 Jahre | 10,34€ | +3,01% |
| 5 Jahre | 10,24€ | +4,04% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,91% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +3,05% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +0,99% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +4,26% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +3,01% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +4,04% |
| seit Auflage | 28.11.18 - 16.05.24 | -99,89% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.09.2023
Kursdaten
| Kurs | 10,65€ |
| 52 Wochen-Hoch | 10,67€ |
| 52 Wochen-Tief | 10,01€ |
| Allzeit-Hoch | 1.029.540,00€ |
| Allzeit-Tief | 9,46€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 23.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.01.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.07.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2023
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 255 |
| Exchange Traded Funds | 360 |
| Geldmarktfonds | 147 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 221 |
| Sonstige | 85 |
