Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer Rendite in Euro. Um dies zu erreichen investiert der Fonds weltweit variabel in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, die von Staaten und Unternehmen emittiert wurden, Fonds, Zertifikate, denen als Basiswerte Renten, Aktien und Finanzindizes, sowie Rohstoffe, Edelmetalle oder Hedgefonds und darauf bezogene Indizes, unterliegen. Dabei beträgt der Aktienanteil nicht mehr als 75%. Der Anteil der Investments, die sich auf Rohstoffe, Edelmetalle oder Hedgefonds beziehen, darf nicht mehr als 15% betragen. Immobilienfonds können bis zu 10% beigemischt werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Bethmann Vermverw Ausgewogen
16.798,92€
-119,83 (-0,71%)
23.07.2026, 15:57:13 Uhr
WKN: DWS0QA ISIN: LU0328069454 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 07.11.07 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 356 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 325 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Bethmann Vermögensverwaltung Ausgewogen |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Bethmann Bank AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 21.07.2026
- 2 Stand: 21.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,71% |
| 1 Woche | 16.988,34€ | -1,12% |
| 1 Monat | 16.955,42€ | -0,92% |
| 6 Monate | 16.246,38€ | +3,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 16.000,65€ | +4,99% |
| 1 Jahr | 15.390,81€ | +9,15% |
| 3 Jahre | 13.102,35€ | +28,21% |
| 5 Jahre | 13.739,99€ | +22,26% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.06.26 - 23.07.26 | -0,92% |
| 6 Monate | 23.01.26 - 23.07.26 | +3,40% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 23.07.26 | +4,99% |
| 1 Jahr | 23.07.25 - 23.07.26 | +9,15% |
| 3 Jahre | 23.07.23 - 23.07.26 | +28,21% |
| 5 Jahre | 23.07.21 - 23.07.26 | +22,26% |
| 10 Jahre | 23.07.16 - 23.07.26 | +56,33% |
| seit Auflage | 08.11.07 - 23.07.26 | +20.185,63% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 2,50% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,00% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Laufende Kosten | 1,25% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.01.2026
Kursdaten
| Kurs | 16.798,92€ |
| 52 Wochen-Hoch | 17.139,70€ |
| 52 Wochen-Tief | 15.214,00€ |
| Allzeit-Hoch | 17.139,70€ |
| Allzeit-Tief | 7.565,55€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 14.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2026 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 15.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 30.12.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 69 |
| Geldmarktfonds | 3 |
| Mischfonds | 50 |
| Rentenfonds | 40 |
| Sonstige | 40 |
