Das Ziel des Teilfonds besteht in der Steigerung des Werts seiner Anlagen durch ein überwiegendes Engagement in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Blue-Chip-Unternehmen, die schneller als der Markt wachsen, jedoch gegenüber diesem mit einem Abschlag gehandelt werden. Blue-Chip-Unternehmen sind Unternehmen mit einer führenden Marktposition und starken finanziellen Fundamentaldaten, die nach Ansicht des Anlageverwalters in der Regel eine Mindestmarktkapitalisierung von 10 Milliarden Euro haben. Der Teilfonds bietet vornehmlich ein Engagement in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (insbesondere ADR (American Depositary Receipt) und GDR (Global Depositary Receipt)). Der Teilfonds investiert hauptsächlich wie folgt: q direkt in die im vorherigen Absatz genannten Wertpapiere; und/oder q in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA), deren Hauptziel die Anlage oder Gewährung eines Engagements in den oben genannten Wertpapieren ist. Die Auswahl der Anlagen unterliegt keinerlei Einschränkungen im Hinblick auf Regionen (einschließlich Schwellenmärkten), Wirtschaftssektoren oder Währungen, auf die die Anlagen lauten. Abhängig von der Situation an den Finanzmärkten kann jedoch ein besonderer Schwerpunkt auf ein einzelnes Land (oder mehrere Länder) und/oder eine einzelne Währung und/oder einen einzelnen Wirtschaftssektor gelegt werden. Ergänzend kann der Teilfonds in andere Arten von zulässigen Vermögenswerten investieren, beispielsweise Schuldtitel einschließlich Geldmarktinstrumente, andere OGA als die vorstehend erwähnten und Barmittel. Zu Absicherungs- und anderen Zwecken kann der Teilfonds alle Arten von derivativen Finanzinstrumenten verwenden, die an einem geregelten Markt und/oder im Freiverkehr gehandelt werden. Unter normalen Marktbedingungen beabsichtigt der Anlageverwalter, Devisentermingeschäfte einzugehen. Wenn der Anlageverwalter dies als im besten Interesse der Anteilinhaber erachtet, kann der Teilfonds zudem vorübergehend und zu Absicherungszwecken bis zu 100% seines Nettovermögens in liquiden Mitteln anlegen, z. B. Bareinlagen, Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente.
Belfd Belinvest Eq A€
1.641,89€
+20,44 (+1,26%)
15.05.2024, 20:21:16 Uhr
WKN: A2ANPJ ISIN: LU1265906799 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | FundPartner Solutions (Europe) |
Fondsart | Aktienfonds (AF) |
Fondstyp | Aktien weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | US-Dollar |
Auflage | 29.04.16 |
Fondsalter | 8 Jahre |
Anteilsklassenvol.1 | 19 Mio. EUR |
Teilfondsname | Belinvest Equity Fund |
Umbrellaname | Belfund SICAV |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 15.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +1,26% |
1 Woche | 1.586,69€ | +3,48% |
1 Monat | 1.636,95€ | +0,30% |
6 Monate | 1.523,76€ | +7,75% |
Lfd. Jahr (YTD) | 1.645,03€ | -0,19% |
1 Jahr | 1.509,36€ | +8,78% |
3 Jahre | 1.597,96€ | +2,75% |
5 Jahre | 1.207,90€ | +35,93% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 15.04.24 - 15.05.24 | +0,30% |
6 Monate | 15.11.23 - 15.05.24 | +7,75% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 15.05.24 | -0,19% |
1 Jahr | 15.05.23 - 15.05.24 | +8,78% |
3 Jahre | 15.05.21 - 15.05.24 | +2,75% |
5 Jahre | 15.05.19 - 15.05.24 | +35,93% |
seit Auflage | 21.12.16 - 15.05.24 | +48,69% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | 1,62% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
Kurs | 1.641,89€ |
52 Wochen-Hoch | 1.702,13€ |
52 Wochen-Tief | 1.423,25€ |
Allzeit-Hoch | 1.702,13€ |
Allzeit-Tief | 731,97€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 01.02.2018 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2019 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2019 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (EN) | 28.04.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
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