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BayInv MltAs Sust Fonds AL

128,64 -0,20 (-0,16%) 18.07.2024, 15:35:23 Uhr
WKN: A1J4AH ISIN: LU0828716919 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BayernInvest Luxembourg S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 15.10.12
Fondsalter 11 Jahre
Fondsvolumen1 4 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 4 Mio. EUR
Teilfondsname Multi Asset Sustainable Fonds
Umbrellaname BayernInvest
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 2 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,16%
1 Woche 128,60€ +0,03%
1 Monat 128,01€ +0,49%
6 Monate 124,15€ +3,61%
Lfd. Jahr (YTD) 126,37€ +1,80%
1 Jahr 122,94€ +4,63%
3 Jahre 137,56€ -6,48%
5 Jahre 128,04€ +0,47%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +0,49%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +3,61%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +1,80%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +4,63%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 -6,48%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 +0,47%
10 Jahre 18.07.14 - 18.07.24 +18,55%
seit Auflage 16.10.12 - 18.07.24 +32,75%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,06%
Maximale Verwaltungsgebühr2,00%
Laufende Kosten1,73%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Währungen
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 128,64€
52 Wochen-Hoch 129,07€
52 Wochen-Tief 116,60€
Allzeit-Hoch 141,32€
Allzeit-Tief 98,50€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik ist es, innerhalb des BayernInvest Active Global Balanced Fonds eine attraktive Wertentwicklung aus der Kombination von traditionellen und alternativen zu erzielen. Die Anlage des BayernInvest Active Global Balanced Fonds kann weltweit in unterschiedlichen Währungen unter anderem in Aktien-, Renten und Geldmarkt-instrumenten sowie in Instrumenten, die Bezug nehmen unter anderem auf Aktien, Renten, Zinsen oder Währungen, erfolgen. Der Fokus der Anlagen liegt auf den weltweiten Märkten. Die Höhe der Allokation in den jeweiligen Anlageinstrumenten und -klassen ist dynamisch und flexibel ausgelegt und abhängig von den jeweils vorherrschenden Marktopportunitäten. Das Teilfondsportfolio wird dabei jeweils aus einer Mischung aus aktien-bzw. rentenbezogenen Anlageinstrumenten bestehen, dem alternative Anlageformen (z.B. Anlageinstrumente bezogen auf Immobilien, Rohstoffe, Private Equity) beigemischt werden können. Die Anlage des Teilfondsvermögens des BayernInvest Active Global Balanced Fonds kann auch in anderen OGAW und anderen OGA („Investmentfonds“) erfolgen. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen. Die Erträge der Anteilsklasse werden thesauriert. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen, sofern es sich um einen ganztägigen Bankarbeitstag in Luxemburg und Frankfurt am Main handelt. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter „Kosten“ abgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 27.04.2020 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2020 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2021 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 23.01.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 24.04.2023

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