Der Fonds Barmenia Nachhaltigkeit Balanced ist ein OGAWSondervermögen, dass zu mindestens 51% aus Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten bestehen muss, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Alle Unternehmen/Emittenten werden einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit unterzogen. Unternehmen und Emittenten, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von Ausschlusskriterien konsequent gemieden. Anlageziel des Fonds ist es, angemessene, gleichmäßige Wertzuwächse zu erzielen. Dazu legt der Fonds in alle nach den Vertragsbedingungen zulässigen Vermögensgegenstände an.
Barmenia Nachhaltigkeit Bal.
56,49€
-0,35 (-0,62%)
25.04.2024, 21:38:10 Uhr
WKN: A141WN ISIN: DE000A141WN9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.01.17 |
| Fondsalter | 7 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 20 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 23 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Barmenia Nachhaltigkeit Balanced |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,62% |
| 1 Woche | 56,24€ | +0,44% |
| 1 Monat | 57,44€ | -1,65% |
| 6 Monate | 50,86€ | +11,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 54,26€ | +4,12% |
| 1 Jahr | 51,58€ | +9,53% |
| 3 Jahre | 53,09€ | +6,41% |
| 5 Jahre | 48,75€ | +15,89% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -1,65% |
| 6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +11,06% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | +4,12% |
| 1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +9,53% |
| 3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | +6,41% |
| 5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | +15,89% |
| seit Auflage | 02.01.17 - 24.04.24 | +28,20% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,05% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,25% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Stand: 31.12.2022
Kursdaten
| Kurs | 56,49€ |
| 52 Wochen-Hoch | 58,80€ |
| 52 Wochen-Tief | 52,61€ |
| Allzeit-Hoch | 61,62€ |
| Allzeit-Tief | 46,98€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2017 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.04.2018 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 38 |
| Mischfonds | 33 |
| Rentenfonds | 19 |
| Sonstige | 12 |
