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Barmenia Nachhaltigkeit Bal.

58,66 -0,35 (-0,59%) 24.07.2024, 20:43:09 Uhr
WKN: A141WN ISIN: DE000A141WN9 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 02.01.17
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 20 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 24 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Barmenia Nachhaltigkeit Balanced
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
  • 1 Stand: 22.07.2024
  • 2 Stand: 22.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,59%
1 Woche 59,22€ -0,35%
1 Monat 58,47€ +0,92%
6 Monate 55,17€ +6,95%
Lfd. Jahr (YTD) 54,59€ +8,09%
1 Jahr 52,78€ +11,81%
3 Jahre 55,47€ +6,39%
5 Jahre 50,63€ +16,54%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.06.24 - 23.07.24 +0,92%
6 Monate 23.01.24 - 23.07.24 +6,95%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.07.24 +8,09%
1 Jahr 23.07.23 - 23.07.24 +11,81%
3 Jahre 23.07.21 - 23.07.24 +6,39%
5 Jahre 23.07.19 - 23.07.24 +16,54%
seit Auflage 02.01.17 - 23.07.24 +33,09%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag2,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,05%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,25%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 28.06.2024

Kursdaten

Kurs 58,66€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 59,22€
52 Wochen-Tief 52,61€
Allzeit-Hoch 61,62€
Allzeit-Tief 46,98€

Anlageidee

Der Fonds Barmenia Nachhaltigkeit Balanced ist ein OGAWSondervermögen, dass zu mindestens 51% aus Vermögensgegenständen von Unternehmen bzw. Emittenten bestehen muss, die vom Fondsmanagement als nachhaltig eingestuft werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden ökologische, ökonomische und soziale Kriterien berücksichtigt. Alle Unternehmen/Emittenten werden einer umfassenden Analyse hinsichtlich ihrer Umwelt- und Sozialverträglichkeit unterzogen. Unternehmen und Emittenten, die einer nachhaltigen Entwicklung schaden, werden über die Anwendung von Ausschlusskriterien konsequent gemieden. Anlageziel des Fonds ist es, angemessene, gleichmäßige Wertzuwächse zu erzielen. Dazu legt der Fonds in alle nach den Vertragsbedingungen zulässigen Vermögensgegenstände an.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.01.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2017 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.04.2018 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.01.2023 PK PDF herunterladen

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