Die Anlagepolitik des Teilfonds zielt auf die Erreichung eines breit gestreuten, weltweiten Anlageuniversums. Dieses umfasst u.a. die traditionellen Märkte wie z.B. Geld- und Kapitalmärkte (u.a. Renten- und Aktienmärkte). Die Investments werden primär über Investmentfondsanteile abgebildet. Darüber hinaus können Anlagen direkt in Wertpapiere, Zertifikate und Derivate erfolgen. Es sind sowohl Investitionen auf Einzeltitel, auf Titelkörbe als auch auf entsprechende Indices oder daraus abgeleitete Basiswerte möglich. Der Teilfonds kann akzessorisch sein Netto Teilfondsvermögen in flüssigen Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
AURETAS balanced(L) BI
196,39€
-1,32 (-0,67%)
23.07.2026, 15:57:13 Uhr
WKN: A0LELZ ISIN: LU0274635688 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 20.11.06 |
| Fondsalter | 19 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 133 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 21 Mio. EUR |
| Teilfondsname | balanced (LUX) |
| Umbrellaname | AURETAS strategy |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 21.07.2026
- 2 Stand: 21.07.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,67% |
| 1 Woche | 197,70€ | -0,66% |
| 1 Monat | 199,39€ | -1,50% |
| 6 Monate | 186,86€ | +5,10% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 183,90€ | +6,79% |
| 1 Jahr | 174,54€ | +12,52% |
| 3 Jahre | 147,28€ | +33,34% |
| 5 Jahre | 159,77€ | +22,92% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.06.26 - 23.07.26 | -1,50% |
| 6 Monate | 23.01.26 - 23.07.26 | +5,10% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 23.07.26 | +6,79% |
| 1 Jahr | 23.07.25 - 23.07.26 | +12,52% |
| 3 Jahre | 23.07.23 - 23.07.26 | +33,34% |
| 5 Jahre | 23.07.21 - 23.07.26 | +22,92% |
| 10 Jahre | 23.07.16 - 23.07.26 | +41,24% |
| seit Auflage | 05.02.07 - 23.07.26 | +91,81% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,35% |
| Laufende Kosten | 1,63% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.03.2026
Kursdaten
| Kurs | 196,39€ |
| 52 Wochen-Hoch | 200,08€ |
| 52 Wochen-Tief | 174,04€ |
| Allzeit-Hoch | 200,08€ |
| Allzeit-Tief | 75,95€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.04.2026 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2025 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.04.2026 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 27.02.2026
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 69 |
| Geldmarktfonds | 3 |
| Mischfonds | 50 |
| Rentenfonds | 40 |
| Sonstige | 40 |
