Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen soll zu mindestens 25 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit flexibel |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 02.11.07 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 12 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 12 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | ASVK Substanz & Wachstum |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 7 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 06.08.2026
- 2 Stand: 06.08.2026
- 3 Stand: 30.06.2026
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Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 06.07.26 - 06.08.26 | +4,23% |
| 6 Monate | 06.02.26 - 06.08.26 | +2,79% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 06.08.26 | +12,62% |
| 1 Jahr | 06.08.25 - 06.08.26 | +65,55% |
| 3 Jahre | 06.08.23 - 06.08.26 | +179,08% |
| 5 Jahre | 06.08.21 - 06.08.26 | +131,23% |
| 10 Jahre | 06.08.16 - 06.08.26 | +191,43% |
| seit Auflage | 05.11.07 - 06.08.26 | +143,85% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,80% |
| Laufende Kosten | 4,06% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 30.06.2026
Kursdaten
| Kurs | 121,12€ |
| 52 Wochen-Hoch | 130,16€ |
| 52 Wochen-Tief | 73,90€ |
| Allzeit-Hoch | 130,16€ |
| Allzeit-Tief | 20,23€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2018 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2015 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.01.2023 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 58 |
| Mischfonds | 24 |
| Rentenfonds | 19 |
| Sonstige | 10 |
