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ASVK Substanz & Wachstum

114,50€ -0,72 (-0,62%) 29.06.2026, 21:38:07 Uhr

WKN: A0M13W ISIN: DE000A0M13W2 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds

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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsart	Mischfonds (MF)
Fondstyp	Gemischt weltweit flexibel
Land	Deutschland
Fondswährung	Euro
Auflage	02.11.07
Fondsalter	18 Jahre
SFDR	6
Fondsvolumen¹	11 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	11 Mio. EUR
Teilfondsname	--
Umbrellaname	ASVK Substanz & Wachstum
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	> 7 Jahre
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	thesaurierend

¹ Stand: 25.06.2026
² Stand: 25.06.2026
³ Stand: 31.05.2026

Kursperformance

Zeitraum	Kurs	%
1 Tag	--	-0,62%
1 Woche	116,72€	-1,29%
1 Monat	121,98€	-5,54%
6 Monate	109,25€	+5,46%
Lfd. Jahr (YTD)	107,55€	+7,13%
1 Jahr	68,81€	+67,45%
3 Jahre	43,65€	+163,96%
5 Jahre	53,98€	+113,45%

Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	26.05.26 - 26.06.26	-5,54%
6 Monate	26.12.25 - 26.06.26	+5,46%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.26 - 26.06.26	+7,13%
1 Jahr	26.06.25 - 26.06.26	+67,45%
3 Jahre	26.06.23 - 26.06.26	+163,96%
5 Jahre	26.06.21 - 26.06.26	+113,45%
10 Jahre	26.06.16 - 26.06.26	+205,22%
seit Auflage	05.11.07 - 26.06.26	+131,98%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr	--
Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	1,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung	0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr	1,80%
Laufende Kosten	4,06%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	0,00 Anteil(e)
Folgende	0,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

Topholdings
Wertpapiere
Länder

Stand: 30.04.2026

Kursdaten

Kurs	114,50€
Schluss Vortag	--
52 Wochen-Hoch	130,16€
52 Wochen-Tief	66,61€
Allzeit-Hoch	130,16€
Allzeit-Tief	20,23€

Anlageidee

Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen soll zu mindestens 25 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE)	01.01.2023	VW	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE)	31.03.2018	HA	PDF herunterladen
Jahresbericht (DE)	30.09.2015	RE	PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE)	01.01.2023	PK	PDF herunterladen