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Assenagon Balanced EquiVo I€

1.054,97 +3,44 (+0,33%) 24.04.2024, 10:27:06 Uhr
WKN: A2QF5V ISIN: LU2249890679 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Alternative Fonds
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 24.11.20
Fondsalter 3 Jahre
Fondsvolumen1 88 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 47 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Assenagon Balanced EquiVol
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 22.04.2024
  • 2 Stand: 22.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,33%
1 Woche 1.051,04€ +0,05%
1 Monat 1.065,05€ -1,27%
6 Monate 993,22€ +5,87%
Lfd. Jahr (YTD) 1.041,95€ +0,92%
1 Jahr 995,15€ +5,67%
3 Jahre 998,62€ +5,30%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.03.24 - 23.04.24 -1,27%
6 Monate 23.10.23 - 23.04.24 +5,87%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.04.24 +0,92%
1 Jahr 23.04.23 - 23.04.24 +5,67%
3 Jahre 23.04.21 - 23.04.24 +5,30%
seit Auflage 25.11.20 - 23.04.24 +8,03%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig125.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Branchen
  • Stand: 31.03.2023

Kursdaten

Kurs 1.054,97€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 1.067,92€
52 Wochen-Tief 985,95€
Allzeit-Hoch 1.074,45€
Allzeit-Tief 948,58€

Anlageidee

Der Fonds strebt mittelfristig das Ziel an, durch Investitionen am Aktien- und am Volatilitätsmarkt einen positiven Ertrag zu generieren. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert.Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Fonds auf die Kombination aus einer Aktienstrategie und einer Volatilitätsstrategie. Im von der Verwaltungsgesellschaft verfolgten Ansatz werden bei der Aktienstrategie für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Volatilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite, Profitabilität oder Nachhaltigkeit herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen globalen Aktienmarkt gesetzt. Emittenten die als Hersteller von international geächteten Waffen festgestellt werden oder welche gegen internationale Konventionen z.B. bezüglich Menschenrechten, Umweltabkommen oder Korruption verstoßen, werden dabei ausgeschlossen.Die Aktienstrategie strebt an, den globalen Aktienmarkt bei einem ESG Scoring zu übertreffen. Der CO2-Fußabdruck soll zudem gegenüber dem globalen Aktienmarkt reduziert werden. Bei der Volatilitätsstrategie soll durch den Einsatz von Derivaten Investmentpositionen aufgebaut werden, welche die implizite Volatilität referenzieren und in Marktphasen mit erhöhter Volatilität einen positiven Wertzuwachs erwarten lassen. Das Portfolio Management strebt an, dies über Zielfonds umzusetzen, kann aber auch Derivate als Anlageinstrumente nutzen. Der Anteil der Volatilitätsstrategie am Nettoinventarwert des Fonds kann dabei schwanken, mittelfristig ist eine ausgewogene Gewichtung angestrebt. Eingesetzt werden vor allem Swaps, Optionen, Forwards und Futures auf Einzeltitel, Körbe von Einzeltiteln, Indizes und abgeleitete Größen wie z.B. Zinssätze. Derivate können sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% in globale Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen. Als weitere Anlageinstrumente können außerdem Termingelder, Schuldverschreibungen, Währungsgeschäfte, Anteile anderer OGAW, wobei maximal 80% des Vermögens in einen einzelnen OGAW investiert werden darf, und Anleihen von Industrieunternehmen, Staaten und sonstigen Schuldnern eingesetzt werden. Schuldverschreibungen haben ein Mindestrating von BBB- oder Baa3.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 12.05.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.12.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.12.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 11
Mischfonds 13
Rentenfonds 9
Sonstige 15
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