Zum Inhalt springen

Ass I MltAs Cons R

60,77 -0,46 (-0,76%) 12.09.2024, 22:01:56 Uhr
WKN: A140LY ISIN: LU1297482900 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 13.12.17
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 497 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 35 Mio. EUR
Teilfondsname Multi Asset Conservative
Umbrellaname Assenagon I
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 4 Jahre
Fondsmanager Christian Schütz, René Reißhauer, Thomas Handte, Thomas Romig
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 09.09.2024
  • 2 Stand: 09.09.2024
  • 3 Stand: 31.08.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 60,77€ -0,76%
1 Woche 60,66€ -0,12%
1 Monat 60,16€ +0,71%
6 Monate 57,12€ +6,09%
Lfd. Jahr (YTD) 55,89€ +8,42%
1 Jahr 53,09€ +14,14%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,70%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,70%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 28.03.2024

Kursdaten

Kurs 60,77€
Eröffnung 60,58€
Tages-Hoch 60,58€
Tages-Tief 60,58€
52 Wochen-Hoch 61,04€
52 Wochen-Tief 52,98€
Allzeit-Hoch 61,04€
Allzeit-Tief 51,30€

Anlageidee

Der Fonds verfolgt das Ziel, durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen einen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Um das Anlageziel zu erreichen nutzt der Fonds einen Multi Asset-Ansatz. Darunter wird verstanden, dass dem Portfolio Management eine große Bandbreite an Anlageklassen zur Verfügung steht, um daraus besonders attraktive Investments auszuwählen. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die internationalen Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs- und Volatilitätsmärkte. Er kann dabei auch in Strategien investieren, deren Investmentziele möglichst gering mit den Entwicklungen an den klassischen Kapitalmärkten korreliert sind. Der Fonds kann weltweit sowohl in Euro als auch in anderen Währungen investieren. Der Fonds investiert zu mehr als 25 % in Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen bzw. Zielfonds mit Aktien und ähnlichen Kapitalbeteiligungen. Duch Derivate können Aktieninvestments abgesichert werden. Maximal soll der Anteil an Aktien und Aktienfonds 40 % des Fondsvermögens betragen. Daneben werden andere Arten von Zielfonds, Renten und Schuldverschreibungen eingesetzt. Dazu gehören auch Schuldverschreibungen, die die Wertentwicklungen von Rohstoffen abbilden. Daneben nutzt der Fonds Derivate sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 08.07.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 31.03.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 30.09.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 07.06.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 02.09.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 5
Mischfonds 14
Rentenfonds 10
Sonstige 15
Ein Angebot der manager-Gruppe mit Daten von Infront.