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Ass Cr SubDebt and CoCo P

42,97 +0,01 (+0,02%) 24.04.2024, 10:27:06 Uhr
WKN: A1W75B ISIN: LU0990656059 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Assenagon Asset Management S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Wandelanleihen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 14.01.14
Fondsalter 10 Jahre
Fondsvolumen1 145 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2 Mio. EUR
Teilfondsname SubDebt and CoCo
Umbrellaname Assenagon Credit
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Michael Hünseler, Robert Van Kleeck
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 22.04.2024
  • 2 Stand: 22.04.2024
  • 3 Stand: 28.02.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,02%
1 Woche 42,92€ +0,09%
1 Monat 43,49€ -1,22%
6 Monate 37,28€ +15,24%
Lfd. Jahr (YTD) 41,73€ +2,96%
1 Jahr 36,05€ +19,16%
3 Jahre 42,09€ +2,08%
5 Jahre 38,02€ +12,99%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 22.03.24 - 22.04.24 -1,22%
6 Monate 22.10.23 - 22.04.24 +15,24%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 22.04.24 +2,96%
1 Jahr 22.04.23 - 22.04.24 +19,16%
3 Jahre 22.04.21 - 22.04.24 +2,08%
5 Jahre 22.04.19 - 22.04.24 +12,99%
10 Jahre 22.04.14 - 22.04.24 +21,04%
seit Auflage 14.01.14 - 22.04.24 +23,66%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag2,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,30%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr1,30%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig100.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 42,97€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 43,37€
52 Wochen-Tief 34,66€
Allzeit-Hoch 52,20€
Allzeit-Tief 28,47€

Anlageidee

Zur Erreichung des Anlageziels wählt das Portfolio Management zunächst solche Finanzinstitute aus, die nach ihrem Finanz- und Geschäftsrisiko grundsätzlich für ein Investment geeignet sind. Unter Berücksichtigung der Ana­yseergebnisse eines quantitativen Modells, das die implizite Wahrscheinlichkeit einer Wandlung bzw. Abschreibung der Anleihen mit der am Markt beobachtbaren impliziten Ausfallwahrscheinlichkeit des Ausstellers vergleicht, werden Investmentopportunitäten identifiziert. Die so erworbenen Anleihen müssen mindestens B- bzw. B3 (Standard & Poor's bzw. Moody's) geratet sein. Bis zu 10 % des Fonds können in nicht geratete Wertpapiere angelegt werden. Bestehende Zins- und Währungsrisiken werden weitgehend durch den Einsatz von Swaps und Futures abgesichert. Zusätzlich werden Ausfallrisiken teilweise durch den Erwerb von Aktien-Put-Optionen reduziert.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 02.04.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 25.08.2023 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 25.08.2023

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 11
Mischfonds 13
Rentenfonds 9
Sonstige 15
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