Zur Erreichung des Anlageziels wählt das Portfolio Management zunächst solche Finanzinstitute aus, die nach ihrem Finanz- und Geschäftsrisiko grundsätzlich für ein Investment geeignet sind. Unter Berücksichtigung der Anayseergebnisse eines quantitativen Modells, das die implizite Wahrscheinlichkeit einer Wandlung bzw. Abschreibung der Anleihen mit der am Markt beobachtbaren impliziten Ausfallwahrscheinlichkeit des Ausstellers vergleicht, werden Investmentopportunitäten identifiziert. Die so erworbenen Anleihen müssen mindestens B- bzw. B3 (Standard & Poor's bzw. Moody's) geratet sein. Bis zu 10 % des Fonds können in nicht geratete Wertpapiere angelegt werden. Bestehende Zins- und Währungsrisiken werden weitgehend durch den Einsatz von Swaps und Futures abgesichert. Zusätzlich werden Ausfallrisiken teilweise durch den Erwerb von Aktien-Put-Optionen reduziert.
Ass Cr SubDebt and CoCo P
45,40€
-0,07 (-0,15%)
27.03.2025, 10:49:07 Uhr
WKN: A1W75B ISIN: LU0990656059 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -224,83 -0,99% 22.453,91
- MDAX ® -235,92 -0,82% 28.628,56
- TecDAX ® -31,93 -0,86% 3.695,98
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,57% 5.381,08
- NASDAQ 100 -488,79 -2,47% 19.309,84
- HANG SENG -187,61 -0,80% 23.426,60
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsart | Sonstige (SF) |
| Fondstyp | Wandelanleihen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 14.01.14 |
| Fondsalter | 11 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 92 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | SubDebt and CoCo |
| Umbrellaname | Assenagon Credit |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Michael Hünseler, Robert Van Kleeck |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.03.2025
- 2 Stand: 25.03.2025
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,15% |
| 1 Woche | 45,45€ | +0,04% |
| 1 Monat | 45,76€ | -0,63% |
| 6 Monate | 44,30€ | +2,64% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 44,89€ | +1,29% |
| 1 Jahr | 41,69€ | +9,06% |
| 3 Jahre | 39,20€ | +15,99% |
| 5 Jahre | 32,25€ | +40,99% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.02.25 - 26.03.25 | -0,63% |
| 6 Monate | 26.09.24 - 26.03.25 | +2,64% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 26.03.25 | +1,29% |
| 1 Jahr | 26.03.24 - 26.03.25 | +9,06% |
| 3 Jahre | 26.03.22 - 26.03.25 | +15,99% |
| 5 Jahre | 26.03.20 - 26.03.25 | +40,99% |
| 10 Jahre | 26.03.15 - 26.03.25 | +35,27% |
| seit Auflage | 14.01.14 - 26.03.25 | +36,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,10% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,30% |
| Laufende Kosten | 1,59% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.12.2024
Kursdaten
| Kurs | 45,40€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 45,77€ |
| 52 Wochen-Tief | 40,73€ |
| Allzeit-Hoch | 52,20€ |
| Allzeit-Tief | 26,72€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 09.12.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2024 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 07.06.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 07.06.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 5 |
| Mischfonds | 18 |
| Rentenfonds | 7 |
| Sonstige | 13 |
