Ass Cr Sel ESG (P2)
54,36€
+0,16 (+0,30%)
21.09.2026, 12:06:09 Uhr
WKN: A2AQVT ISIN: LU1483615412 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +172,77 +0,68% 25.747,78
- MDAX ® +157,99 +0,51% 31.241,96
- TecDAX ® +62,87 +1,59% 4.011,52
- E-STOXX 50 ® +82,00 +1,31% 6.318,20
- NASDAQ 100 +838,19 +2,83% 30.482,35
- HANG SENG +28,35 +0,11% 25.087,75
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 19.12.23 |
| Fondsalter | 2 Jahre |
| SFDR | 9 |
| Fondsvolumen1 | 270 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.061646 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Selection ESG |
| Umbrellaname | Assenagon Credit |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Fondsmanager | Dr. Jochen Heubischl, Michael Hünseler |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 17.09.2026
- 2 Stand: 17.09.2026
- 3 Stand: 31.08.2026
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 18.08.26 - 18.09.26 | -1,38% |
| 6 Monate | 18.03.26 - 18.09.26 | -0,99% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.26 - 18.09.26 | -1,58% |
| 1 Jahr | 18.09.25 - 18.09.26 | -1,04% |
| seit Auflage | 19.12.23 - 18.09.26 | +8,40% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Laufende Kosten | 1,74% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Stand: 31.07.2026
Kursdaten
| Kurs | 54,36€ |
| Schluss Vortag | 54,20€ |
| 52 Wochen-Hoch | 55,73€ |
| 52 Wochen-Tief | 54,08€ |
| Allzeit-Hoch | 55,73€ |
| Allzeit-Tief | 49,90€ |
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