Um das Anlageziel zu erreichen, wählt das Portfolio Management in einem mehrstufigen Investitionsprozess diejenigen Emittenten aus, die ein attraktives Verhältnis zwischen Kreditrisikoprämie bzw. Verzinsung und Ausfallwahrscheinlichkeit bieten. Dabei wird eine Mindestbonität von B-/B3 nach Standard & Poor's bzw. Moody's oder eine vergleichbare Bonität vorausgesetzt. Investitionen erfolgen stets über das renditemaximierende Instrument (Anleihe oder Derivat). Das strikte Risiko-Management sichert bestehende Zins- und Währungsrisiken weitestgehend ab. Marktpreisschwankungen werden zusätzlich durch ein Derivate-Overlay (Tail Risk Hedging) abgefedert.Durch die Isolierung der Kreditrisikoprämie als Ertragsquelle bietet der Fonds dem Anleger die Möglichkeit, ggf. bereits erzielte zinsgetriebene Kursgewinne zu erhalten und in der Zukunft von steigenden Zinsen zu profitieren.
Ass Cr Sel ESG I2SCHF
1.078,41CHF
-0,21 (-0,02%)
16.05.2024, 20:30:53 Uhr
WKN: A2QAXQ ISIN: LU2212002096 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 12.11.20 |
| Fondsalter | 3 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 132 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Selection ESG |
| Umbrellaname | Assenagon Credit |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Dr. Jochen Heubischl, Michael Hünseler |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,02% |
| 1 Woche | 1.076,03 | +0,22% |
| 1 Monat | 1.067,21 | +1,05% |
| 6 Monate | 1.020,68 | +5,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 1.061,27 | +1,62% |
| 1 Jahr | 978,29 | +10,23% |
| 3 Jahre | 1.034,80 | +4,21% |
| 5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +1,05% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +5,66% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,62% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +10,23% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | +4,21% |
| seit Auflage | 12.11.20 - 16.05.24 | +7,46% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Laufende Kosten | 0,78% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 20.000.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 1.078,41 |
| 52 Wochen-Hoch | 1.078,62 |
| 52 Wochen-Tief | 981,19 |
| Allzeit-Hoch | 1.078,62 |
| Allzeit-Tief | 910,21 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 02.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.03.2024
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| Fondsart | Anzahl |
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| Rentenfonds | 10 |
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