Zur Erreichung des Anlageziels setzt der Teilfonds auf eine Kombination von Derivate-Strategien zur Ausnutzung der Volatilität an den globalen Aktien-, Renten-, Zins- Wäh-rungs- und Rohstoffmärkten (Volatilitäts-Strategien) ver-bunden mit einem risikoarmen Liquiditäts-Management. Je nach Marktgegebenheiten können die Volatilitäts-Stra-tegien ein unterschiedliches Gewicht bei der Zusammenset-zung des Teilfonds einnehmen, wobei bei Derivaten das Nominal die relevante Bezugsgröße bildet. Der maximal mögliche Verlust einzelner Instrumente, Strategien und auch des Gesamtportfolios kann vom Fonds-Management begrenzt werden. In Marktphasen, in denen keine ausrei-chenden Chancen zur Ausnutzung der Volatilität identifiziert werden, kann der Teilfonds bis zu 100 % im risikoarmen Liquiditäts-Management investiert bleiben.
Ass a Volty R
49,02€
+0,12 (+0,25%)
02.05.2024, 10:38:11 Uhr
WKN: A2PKY5 ISIN: LU2001393136 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Assenagon Asset Management S.A. |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 01.08.19 |
Fondsalter | 4 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 1.291 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 116 Mio. EUR |
Teilfondsname | Volatility |
Umbrellaname | Assenagon Alpha |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Daniel Danon, Tobias Knecht |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,25% |
1 Woche | 48,45€ | +0,93% |
1 Monat | 48,40€ | +1,04% |
6 Monate | 52,19€ | -6,30% |
Lfd. Jahr (YTD) | 50,69€ | -3,53% |
1 Jahr | 51,68€ | -5,38% |
3 Jahre | 49,89€ | -1,99% |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | +1,04% |
6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | -6,30% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -3,53% |
1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | -5,38% |
3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -1,99% |
seit Auflage | 01.08.19 - 29.04.24 | -2,66% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Laufende Kosten | 1,09% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 100.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.07.2018
Kursdaten
Kurs | 49,02€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 53,27€ |
52 Wochen-Tief | 47,89€ |
Allzeit-Hoch | 63,85€ |
Allzeit-Tief | 46,35€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 15.09.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 11.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 11.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 11 |
Mischfonds | 13 |
Rentenfonds | 9 |
Sonstige | 15 |